이녹스(088390) 핵심 간단 분석

이녹스(088390) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 7,930원 (-0.25%, 전일 대비 20원 하락)
  • 52주 최고/최저: 26,050원 / 6,510원
  • 거래량: 29,915주
  • 거래대금: 244백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 7,900원
    • 고가: 8,680원
    • 저가: 7,900원
• 호재 뉴스
  1. 자회사 성장 기대: 이녹스첨단소재 지분 추가 취득을 통해 그룹 내 지배력 강화.
  2. 글로벌 시장 확대: 해외 고객사와의 협력 확대를 통해 수출 물량 증가 가능성.
  3. R&D 투자 강화: OLED와 반도체 소재 분야의 기술 개발로 미래 성장 동력 확보.
• 악재 뉴스
  1. 적자 지속: 2024년 3분기 기준 영업이익과 당기순이익 모두 적자 전환.
  2. 재무 안정성 우려: 순손실과 부채비율 상승으로 인한 재무 리스크 증가.
  3. 글로벌 경기 둔화: 해외 매출 의존도가 높은 점이 수익성에 부담으로 작용.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: OLED 및 반도체 소재 제조, 레저 장비 및 기타 산업용 제품 생산
  • 주요 자회사: 이녹스첨단소재
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 744억 원 (코스닥 913위)
• 외국인 보유율: 0.55%
• 경쟁사: 오로라, 삼익악기, 골프존뉴딘홀딩스 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 108억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 영업이익: -14억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -29억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -12.88%
• 순이익률: -27.15%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -8.14% (재무 안정성 저조)
• 부채비율: 43.47%
• PER (2024.09): N/A (적자 지속)
• PBR (2024.09): 0.36배

3.3. 성장 가능성

• OLED 및 반도체 성장세: 자회사 이녹스첨단소재의 기술력을 바탕으로 관련 시장에서의 입지 강화.
• R&D 중심 전략: 지속적인 연구개발을 통해 경쟁력 있는 기술 확보.
• 글로벌 시장 다변화: 주요 수출 시장 확대를 통한 매출 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 골프존뉴딘홀딩스 (121440, 코스닥): 3,585원 (PER: 3.42배)
• 삼익악기 (002450, 코스피): 1,183원 (PER: 36.97배)
• 오로라 (039830, 코스닥): 6,100원 (PER: 9.82배)

 

골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

 

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

 

오로라(039830) 핵심 간단 분석

오로라(039830) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 이녹스는 PBR 지표에서 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 그러나 영업이익 적자와 낮은 ROE가 투자 매력도를 제한.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 9,000원 (OLED 및 반도체 소재 시장 성장 반영)
• 손절가: 7,000원 (저점 이탈 시 손실 제한)

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결론

이녹스는 자회사 이녹스첨단소재를 중심으로 OLED 및 반도체 소재 시장에서 성장 가능성을 보유하고 있습니다.
그러나 현재 적자 지속과 재무 리스크가 단기적 투자 장애 요인으로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 기술력과 글로벌 시장 확장을 통해 투자 매력도가 개선될 가능성이 있습니다.