골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 3,585원 (-2.18%, 전일 대비 80원 하락)
  • 52주 최고/최저: 4,765원 / 3,075원
  • 거래량: 55,685주
  • 거래대금: 199백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 3,665원
    • 고가: 3,665원
    • 저가: 3,545원
• 호재 뉴스
  1. 골프 시장 성장: 국내 골프산업 확장과 골프장 운영을 통한 안정적인 수익 창출.
  2. 배당 매력도 상승: 배당수익률이 4.66%로 투자자 매력도가 높아짐.
  3. 골프존카운티 성장: 자회사 골프존카운티의 골프장 운영 확장으로 안정적인 매출 확보.
• 악재 뉴스
  1. 매출 감소: 2024년 3분기 매출액 전년 동기 대비 감소.
  2. 영업이익 감소: 판관비 증가로 인해 영업이익률 하락.
  3. 주가 변동성: 최근 주가 변동폭이 크며, 단기적 리스크 존재.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2014년
• 주요 사업: 지주사업, 골프장 운영, 골프용품 유통
  • 주요 자회사: 골프존카운티, 골프존커머스
  • 골프장 운영: 자가 10개, 임차 10개
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,536억 원 (코스닥 448위)
• 외국인 보유율: 2.07%
• 경쟁사: 삼익악기, 이녹스, 오로라 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,068억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 영업이익: 129억 원 (전년 동기 대비 -34.20%)
• 당기순이익: 254억 원 (전년 동기 대비 증가)
• 영업이익률: 12.06%
• 순이익률: 23.82%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.21%
• 부채비율: 45.48%
• PER (2024.09): 3.42배
• PBR (2024.09): 0.20배

3.3. 성장 가능성

• 골프장 운영 확대: 자회사 골프존카운티의 운영 골프장 증가로 안정적인 수익 가능.
• 골프용품 유통 성장: 골프용품 오프라인 매장 및 온라인 플랫폼 확장.
• 배당 매력: 배당수익률 4.66%로 안정적인 투자 가치 제공.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼익악기 (002450, 코스닥): 1,183원 (PER: 36.97배)
• 이녹스 (088390, 코스닥): 7,930원 (PER: -4.30배)
• 오로라 (039830, 코스닥): 6,100원 (PER: 9.82배)

 

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

 

이녹스(088390) 핵심 간단 분석

이녹스(088390) 핵심 간단 분석

 

오로라(039830) 핵심 간단 분석

오로라(039830) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 골프존뉴딘홀딩스는 PER 및 PBR 지표에서 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 배당 매력도는 높으나, 매출 및 영업이익 감소는 단기적 리스크 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,200원 (배당 매력 및 골프 시장 성장 반영)
• 손절가: 3,200원 (저점 이탈 시 손실 제한)

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결론

골프존뉴딘홀딩스는 골프 시장 성장에 따른 안정적인 수익 기반과 높은 배당 매력도를 가진 기업입니다.
다만, 매출 및 영업이익 감소가 단기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 자회사 실적 개선 및 골프산업 성장에 따라 투자 가치가 상승할 가능성이 있습니다.