아이씨티케이(456010) 핵심 간단 분석

아이씨티케이(456010) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 8,650원 (-10.73%, 전일 대비 1,040원 하락)
  • 52주 최고/최저: 36,950원 / 4,805원
  • 거래량: 2,782,102주
  • 거래대금: 24,573백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 9,550원
    • 고가: 9,560원
    • 저가: 8,260원
• 호재 뉴스
  1. PUF 기술의 글로벌 인지도 상승: IoT 및 양자암호 시장에서 VIA PUF 기술 적용 확대 기대.
  2. 양자보안 관련 테마 수혜: 글로벌 시장에서 양자보안 기술 수요 증가로 매출 확대 가능성.
  3. 국내외 인증 확대: 보안 칩 관련 국제 표준 인증 및 국내 IoT 보안 사업 협력 강화.
• 악재 뉴스
  1. 적자 지속: 2024년 3분기 기준 영업손실 및 순손실 지속으로 재무 안정성에 의문.
  2. 높은 변동성: 기술주 및 테마주로서 단기적인 변동성이 커 투자 리스크 존재.
  3. 제품 상용화 속도 지연: 글로벌 진출에도 불구하고 대량 상용화까지 시간이 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2017년
• 주요 사업: IoT 보안 반도체 및 솔루션 개발
  • 주요 기술: VIA PUF(Physically Unclonable Function), 양자암호 기반 보안 기술
  • 주요 제품: PUF 보안 칩, 보안 플랫폼, 관련 소프트웨어
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,148억 원 (코스닥 623위)
• 외국인 보유율: 0.76%
• 경쟁사: 에이디테크놀로지, 이노와이어리스, RFHIC 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 21억 원 (전년 동기 대비 17% 감소)
• 영업손실: -20억 원 (전년 동기 대비 적자 확대)
• 순손실: -18억 원 (전년 동기 대비 적자 지속)
• 영업이익률: -94.44%
• 순이익률: -85.28%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -19.56% (재무 안정성 저조)
• 부채비율: 10.68% (양호)
• PER (2024.09): N/A (적자 지속)
• PBR (2024.09): 2.64배

3.3. 성장 가능성

• 양자암호 및 보안 시장 성장: IoT 보안 수요와 양자암호 기술 도입 확대로 중장기 성장 가능성 존재.
• 기술 기반 확장성: VIA PUF 기술의 독창성과 보안 시장에서의 응용 가능성 확대.
• 글로벌 시장 진출: 미국 및 유럽 등 글로벌 주요 시장 진출과 협력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 중앙첨단소재 (051980, 코스닥): 7,850원 (PER: -7.70배)
• 인텔리안테크 (189300, 코스닥): 36,700원 (PER: -24.61배)
• RFHIC (218410, 코스닥): 12,980원 (PER: 7.50배)

 

중앙첨단소재(051980) 핵심 간단 분석

중앙첨단소재(051980) 핵심 간단 분석

 

인텔리안테크(189300) 핵심 간단 분석

인텔리안테크(189300) 핵심 간단 분석

 

RFHIC(218410) 핵심 간단 분석

RFHIC(218410) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아이씨티케이는 PER 및 PBR 지표에서 경쟁사 대비 열위 상태.
• 다만, 기술적 차별성과 글로벌 시장 진출은 긍정적인 요소.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,000원 (양자암호 기술 확대 및 시장 성장 기대 반영)
• 손절가: 7,500원 (변동성 관리를 통한 손실 제한)

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결론

아이씨티케이는 VIA PUF 기반 기술력을 바탕으로 IoT 및 양자암호 시장에서 성장 가능성을 보유하고 있습니다.
다만, 현재 적자 상태와 매출 감소가 단기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 기술 상용화와 글로벌 시장 확대가 성공한다면 투자 가치가 높아질 가능성이 있습니다.