유비케어(032620) 핵심 간단 분석

유비케어(032620) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 3,525원 (-2.62%, 전일 대비 95원 하락)
  • 52주 최고/최저: 7,910원 / 3,140원
  • 거래량: 117,283주
  • 거래대금: 417백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 3,620원
    • 고가: 3,645원
    • 저가: 3,520원
• 호재 뉴스
  1. 디지털 헬스케어 확장: EMR(전자 의무 기록) 시장 점유율 1위 기업으로, 디지털 헬스케어 시장 성장 수혜 기대.
  2. 신규 서비스 출시: 의약품 데이터 분석 서비스 ‘유비스트 애널리틱스’와 비만 치료제 판매로 신규 매출 기대.
  3. AI 기반 솔루션 도입: 컨택센터 AI 시스템 및 병원 진단 기록 보관 시스템으로 기술력 강화.
• 악재 뉴스
  1. 영업이익 감소: 판관비와 인건비 증가로 인해 2024년 3분기 영업이익 감소.
  2. 적자 전환 우려: 지속적인 비용 증가로 당기순이익이 적자 전환될 가능성.
  3. 부채비율 증가: 부채비율이 36.52%로 지속적인 상승세.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1994년
• 주요 사업: 헬스케어 정보 서비스 제공
  • 주요 제품: EMR 솔루션, 의약품 데이터 분석, 병원 컨택센터 시스템
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,840억 원 (코스닥 364위)
• 외국인 보유율: 1.83%
• 경쟁사: 루닛, 뷰노, 제이엘케이 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 469억 원 (전년 동기 대비 +4.6%)
• 영업이익: 6억 원 (전년 동기 대비 +32.9%)
• 당기순이익: -10억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: 1.30%
• 순이익률: -2.17%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -0.75%
• 부채비율: 36.52%
• PER (2024.09): -235.00배
• PBR (2024.09): 1.79배

3.3. 성장 가능성

• 고령화 시대 수혜: 의료 데이터 디지털화 및 병원 솔루션 도입 증가로 지속적인 성장 가능성.
• 다각화된 제품 포트폴리오: 병원 및 약국 대상 다양한 헬스케어 솔루션 제공.
• 신규 사업 확장: 의약품 분석 및 AI 시스템 도입으로 추가 매출 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 루닛 (328130, 코스닥): 62,900원 (PER: -81.27배)
• 뷰노 (338220, 코스닥): 23,900원 (PER: -20.12배)
• 제이엘케이 (322510, 코스닥): 8,100원 (PER: -13.80배)

 

루닛(328130) 핵심 간단 분석

루닛(328130) 핵심 간단 분석

 

뷰노(338220) 핵심 간단 분석

뷰노(338220) 핵심 간단 분석

 

제이엘케이(322510) 핵심 간단 분석

제이엘케이(322510) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 유비케어는 PER 및 ROE 등 재무 지표에서 경쟁사 대비 열위.
• 그러나 안정적인 매출 기반과 국내 시장 지배력은 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,000원 (신규 서비스 출시 및 매출 증가 기대 반영)
• 손절가: 3,200원 (최저가 이탈 시 리스크 제한)

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결론

유비케어는 EMR 시장 점유율 1위로 안정적인 매출 기반을 보유하고 있으며, 디지털 헬스케어 확장과 신규 서비스 도입이 긍정적인 요소입니다.
다만, 영업이익 감소 및 부채비율 상승은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 시장 내 점유율 유지와 신규 사업 확장이 성공한다면 투자 매력도가 높아질 가능성이 있습니다.