제이엘케이(322510) 핵심 간단 분석

제이엘케이(322510) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 8,100원 (-6.14%, 전일 대비 530원 하락)
  • 52주 최고/최저: 19,193원 / 6,340원
  • 거래량: 381,988주
  • 거래대금: 3,140백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 8,660원
    • 고가: 8,700원
    • 저가: 8,060원
• 호재 뉴스
  1. 미국 시장 진출 확대: 글로벌 시장에서 인공지능 기반 의료 솔루션의 상용화 기대.
  2. FDA 승인 기술 확보: 전립선암 진단 및 경막하 출혈 검출 기술로 기술력 강화.
  3. 의료 데이터 분석 강화: 하버드 의대와 협력하여 글로벌 협력 네트워크 구축.
• 악재 뉴스
  1. 적자 지속: 2024년 3분기 영업손실 32억 원, 순손실 35억 원.
  2. 높은 부채비율: 2024년 3분기 기준 부채비율 911.59%로 재무 안정성 악화.
  3. 제품 상용화 지연: 일부 솔루션의 상업화 일정이 연기되며 매출 부진 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2014년
• 주요 사업: AI 기반 의료 헬스케어 솔루션 개발
  • 대표 제품: 전립선암 진단, 경막하 출혈 검출 등 의료 영상 분석 솔루션
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,068억 원 (코스닥 325위)
• 외국인 보유율: 0.74%
• 경쟁사: 루닛, 뷰노, 유비케어 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3억 원 (전년 동기 대비 증가세 미미)
• 영업손실: 32억 원 (전년 동기 대비 적자 지속)
• 순손실: 35억 원 (전년 동기 대비 적자 지속)
• 영업이익률: -1,290.57%
• 순이익률: -1,395.03%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -153.45% (지배주주 기준)
• 부채비율: 911.59% (재무 안정성 저조)
• PER (2024.09): N/A (적자 지속)
• PBR (2024.09): 57.04배

3.3. 성장 가능성

• AI 기술 기반 성장 기대: 전립선암 및 뇌졸중 진단 솔루션은 성장 가능성이 높은 의료 분야.
• 글로벌 진출 가속화: 미국 FDA 승인과 하버드 의대 협력은 해외 진출에 긍정적인 영향을 미칠 전망.
• 헬스케어 데이터 시장 확대: 의료 데이터 기반 인공지능 솔루션의 수요 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 루닛 (328130, 코스닥): 62,900원 (PER: -81.27배)
• 뷰노 (338220, 코스닥): 23,900원 (PER: -20.12배)
• 유비케어 (032620, 코스닥): 3,525원 (PER: -235.00배)

 

루닛(328130) 핵심 간단 분석

루닛(328130) 핵심 간단 분석

 

뷰노(338220) 핵심 간단 분석

뷰노(338220) 핵심 간단 분석

 

유비케어(032620) 핵심 간단 분석

유비케어(032620) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 제이엘케이는 PER, PBR 등 재무 지표에서 경쟁사 대비 열위 상태.
• 그러나 FDA 승인 및 글로벌 시장 진출 가능성은 긍정적 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,000원 (FDA 승인 및 글로벌 확장 반영)
• 손절가: 7,000원 (저점 이탈 시 리스크 최소화)

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결론

제이엘케이는 AI 기반 의료 헬스케어 솔루션을 개발하며 기술력을 인정받고 있으나, 높은 부채비율과 적자가 지속되고 있습니다.
미국 시장 진출 및 상업화 성공 여부가 향후 주가 향방에 중요한 요소가 될 전망입니다.
중장기적으로 AI 의료 기술의 성장 가능성을 반영해 투자 매력도를 판단해야 합니다.