오로라(039830) 핵심 간단 분석

오로라(039830) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 6,100원 (보합)
  • 52주 최고/최저: 7,470원 / 5,150원
  • 거래량: 2,178주
  • 거래대금: 13백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 6,090원
    • 고가: 6,150원
    • 저가: 6,050원
• 호재 뉴스
  1. 글로벌 시장 확장: 전 세계 80여 개국에 제품 공급, 매출의 70% 이상을 해외에서 창출.
  2. 캐릭터 사업 확대: 콘텐츠와 연계한 캐릭터 제품이 시장에서 지속적인 수요를 얻고 있음.
  3. 배당 매력 상승: 2023년 기준 배당수익률 2.46%, 꾸준한 배당 지급.
• 악재 뉴스
  1. 경쟁 심화: 캐릭터 완구 시장에서 글로벌 대형 브랜드와의 경쟁 심화.
  2. 순이익 감소: 판관비 증가로 인해 당기순이익이 전년 동기 대비 감소.
  3. 글로벌 경기 둔화: 주요 수출 시장에서의 소비 감소 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1981년
• 주요 사업: 캐릭터 완구 및 콘텐츠 개발, 글로벌 유통
  • 주요 제품: 완구, 캐릭터 상품, 애니메이션 연계 상품
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 657억 원 (코스닥 1,000위)
• 외국인 보유율: 0.48%
• 경쟁사: 손오공, 올리브앤컴퍼니 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 817억 원 (전년 동기 대비 증가)
• 영업이익: 132억 원 (전년 동기 대비 +181.77%)
• 당기순이익: 65억 원 (전년 동기 대비 증가)
• 영업이익률: 16.20%
• 순이익률: 7.93%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.67%
• 부채비율: 259.51%
• PER (2024.09): 9.82배
• PBR (2024.09): 0.41배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 점유율 확대: 해외 시장에서의 안정적 매출 성장.
• 캐릭터 콘텐츠 연계: 콘텐츠와 완구 판매의 시너지 효과로 매출 증대 가능.
• R&D 및 디자인 역량 강화: 신제품 출시와 트렌드 대응력 향상.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 골프존뉴딘홀딩스 (121440, 코스닥): 3,585원 (PER: 3.42배)
• 삼익악기 (002450, 코스피): 1,183원 (PER: 36.97배)
• 갤럭시아에스엠 (011420, 코스닥): 1,958원 (PER: 31.58배)

 

골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

골프존뉴딘홀딩스(121440) 핵심 간단 분석

 

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

삼익악기(002450) 핵심 간단 분석

 

갤럭시아에스엠(011420) 핵심 간단 분석

갤럭시아에스엠(011420) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 오로라는 PER 및 PBR 지표에서 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 높은 영업이익률은 안정적인 수익 구조를 보여줌.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,800원 (캐릭터 콘텐츠와 글로벌 시장 성장 반영)
• 손절가: 5,800원 (저점 이탈 시 리스크 제한)

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결론

오로라는 캐릭터 완구 및 콘텐츠를 기반으로 글로벌 시장에서 강점을 보유한 기업입니다.
높은 영업이익률과 글로벌 매출 확대는 긍정적이지만, 경쟁 심화와 비용 증가가 단기적 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 안정적인 수익성과 콘텐츠 연계 전략을 통해 투자 매력이 유지될 가능성이 있습니다.