휴젤(145020) 핵심 간단 분석

휴젤(145020) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 20일 기준)

• 종가: 280,500원 (+1.63%, 전일 대비 +4,500원 상승)
• 52주 최고/최저: 326,000원 / 143,000원
• 거래량: 104,920주
• 거래대금: 29,583백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 275,500원
  • 고가: 286,000원
  • 저가: 274,000원

호재 뉴스

1. 실적 개선 지속: 매출과 영업이익 모두 전년 대비 두 자릿수 성장.
2. 글로벌 시장 확장: 유럽, 중국, 미국 등에서 보툴리눔 톡신 및 필러 제품 판매 확대.
3. 외국인 및 기관 순매수: 외국인 +10,750주, 기관 +22,136주 순매수.

악재 뉴스

1. 밸류에이션 부담: PER 30.80배, PBR 3.77배로 업종 평균 대비 고평가.
2. 경쟁 심화: 국내외 바이오 기업 간 경쟁 심화로 시장 점유율 유지에 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: 보툴리눔 톡신 및 히알루론산(HA) 필러 제조·판매
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3조 5,354억 원 (코스닥 5위)
• 외국인 보유율: 52.70%
• 경쟁사: 메디톡스, 대웅제약, 에볼루스

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3,197억 원 (+13.5% YoY)
• 영업이익: 1,178억 원 (+16.2% YoY, 영업이익률 36.84%)
• 당기순이익: 977억 원 (+60.9% YoY)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.98% (우수한 수익성)
• 부채비율: 19.18% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 30.80배
• PBR (2024.09): 3.77배

3.3. 성장 가능성

1. 글로벌 시장 확대: 미국과 유럽 시장에서의 판매 호조, 중국 시장 점유율 증가.
2. 제품 포트폴리오 다각화: 보툴리눔 톡신뿐 아니라 히알루론산 필러 및 화장품 분야 확장.
3. R&D 투자: 신제품 개발 및 기술력 강화로 차세대 바이오 제품 출시 예정.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 알테오젠(196170, 코스닥): 277,000원 (PER: -5,036.36배)
• 펩트론(087010, 코스닥): 94,100원 (PER: -95.92배)
• 코오롱티슈진(950160, 코스닥): 23,300원 (PER: -92.46배)

 

알테오젠 기업 분석: 바이오시밀러와 혁신 기술로 글로벌 바이오제약 시장 선도

알테오젠 기업 분석: 바이오시밀러와 혁신 기술로 글로벌 바이오제약 시장 선도

 

펩트론(087010) 핵심 간단 분석

펩트론(087010) 핵심 간단 분석

 

코오롱티슈진(950160) 핵심 간단 분석

코오롱티슈진(950160) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 휴젤: PER 30.80배, PBR 3.77배로 업종 평균 대비 고평가 상태. 그러나 **ROE(13.98%)와 영업이익률(36.84%)**은 동종 업계 대비 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 350,000원 (글로벌 시장 확장 및 실적 개선 반영)
• 손절가: 240,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

휴젤은 보툴리눔 톡신 및 필러 시장의 선도 기업으로, 안정적인 재무구조와 높은 수익성을 보유하고 있습니다.
글로벌 시장 확장과 신제품 출시로 중장기 성장 가능성이 높으며, 밸류에이션 부담에도 불구하고 투자 매력이 충분합니다.
단, 고평가 상태로 단기 조정 가능성을 염두에 둔 신중한 접근이 필요합니다.