카페24(042000) 핵심 간단 분석

카페24(042000) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 36,150원 (-1.77%, 전일 대비 650원 하락)
  • 52주 최고/최저: 42,950원 / 14,660원
  • 거래량: 588,966주
  • 거래대금: 21,596백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 36,600원
  • 고가: 37,500원
  • 저가: 35,950원
• 호재 뉴스
  • 유튜브 쇼핑 협업 강화: 유튜브 전용 스토어 기능 출시로 성장 가능성 확대.
  • 글로벌 진출: K-콘텐츠를 활용한 글로벌 시장 공략 확대.
• 악재 뉴스
  • 플랫폼 경쟁 심화: 네이버 스마트스토어와의 경쟁 심화로 점유율 확보에 대한 부담 증가.
  • 고PER 부담: 현재 PER 91.98배로 높은 밸류에이션 부담.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 전자상거래 플랫폼 제공, 쇼핑몰 솔루션 및 운영 대행.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 8,767억 원 (코스닥 54위)
• 외국인 보유율: 15.53%
• 경쟁사: 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 지마켓 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 765억 원
• 영업이익: 67억 원 (전년 동기 대비 49.3% 증가)
• 당기순이익: 49억 원
• 영업이익률: 8.78%
• 순이익률: 6.40%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.10%
• 부채비율: 84.35%
• PER (2024.09): 91.98배
• PBR (2024.09): 4.44배

3.3. 성장 가능성

• 유튜브 협업: 유튜브와의 협업으로 콘텐츠 커머스 강화.
• K-콘텐츠 수요 확대: 글로벌 K-콘텐츠의 인기에 따른 쇼핑몰 솔루션 수요 증가.
• 마케팅 자동화 기술: 인공지능(AI)을 활용한 마케팅 솔루션 제공.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성에스디에스 (018260, 코스피): 134,000원 (PER: 14.62배)
• 현대오토에버 (307950, 코스피): 131,500원 (PER: 23.47배)
• 포스코DX (022100, 코스피): 19,510원 (PER: 37.38배)

 

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

 

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 카페24는 업종 내 평균 PER(28.77배) 대비 고평가 상태.
• 다만, 영업이익률 개선과 글로벌 시장 확장 잠재력 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 40,000원 (글로벌 시장 성장 및 플랫폼 강화 반영)
• 손절가: 34,000원 (최근 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

카페24는 유튜브와의 협업 및 글로벌 전자상거래 확장 전략으로 중장기적 성장 가능성이 높습니다.
다만, 현재 높은 밸류에이션 부담 및 경쟁 심화로 신중한 접근이 필요합니다.