현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름(2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 137,100원 (+5.06%, 전일 대비 6,600원 상승)
• 52주 최고/최저: 216,000원 / 123,000원
• 거래량: 103,284주
• 거래대금: 13,934백만 원

호재 뉴스:

• 동남아 진출 강화: 현대차그룹의 동남아 공략을 지원하며, 새로운 시장 개척.
• 자율주행 기술 확대: 자율주행 안전성 국책과제 참여로 기술력 강화.

악재 뉴스:

• 그룹 의존도 문제: 매출의 상당 부분이 현대차그룹에 의존하고 있어 다각화 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년 4월 3일
• 주요 사업: IT서비스 및 스마트 모빌리티 솔루션 제공
• 시가총액: 3조 7,598억 원
• 외국인 보유율: 1.64%
• 경쟁사: 삼성SDS, 포스코DX, 카카오페이

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 9,046억 원
• 영업이익: 525억 원
• 영업이익률: 5.8%
• 당기순이익: 447억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.54% (지배주주 기준, 안정적 수익률)
• 부채비율: 74.67% (안정적인 재무구조)
• PER: 24.46배 (동종 업계 평균 대비 높은 수준)
• PBR: 2.26배 (적정 수준)
• 배당수익률: 1.04% (중간 수준)

3.3. 성장 가능성

• 스마트 모빌리티: 현대차그룹의 전기차 및 자율주행 기술 확산으로 수혜 기대.
• 글로벌 진출: 동남아 및 글로벌 시장에서 매출 다각화 가능성.
• AI 및 클라우드 솔루션: 스마트 팩토리 및 차량용 AI 솔루션 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 삼성에스디에스 (018260, KOSPI): 134,400원 (PER 14.67배)
• 포스코DX (022100, KOSPI): 20,800원 (PER 39.85배)
• 카페24 (042000, KOSDAQ): 40,100원 (PER 102.04배)

 

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

 

카페24(042000) 핵심 간단 분석

카페24(042000) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 현대오토에버는 PER 24.46배로 동종 업계 평균 PER(29.39배)보다 낮아 상대적 저평가.
• ROE 9.54%로 업계 내 안정적인 수익률 유지.
• 삼성에스디에스와 비교해 성장률 측면에서 높은 평가를 받을 가능성.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 170,000원
  • 글로벌 시장 확대와 현대차그룹 내 기술 확대 반영.
• 손절가: 120,000원
  • 52주 최저점과 업계 리스크 고려.

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결론

현대오토에버는 IT서비스 및 스마트 모빌리티 분야의 강자로, 현대차그룹의 기술 확산과 글로벌 전략의 중심에 있습니다. 안정적인 재무구조와 꾸준한 성장성을 바탕으로 중장기 투자 매력도가 높습니다. 다만, 그룹 의존도가 높은 점은 리스크로 작용할 수 있으므로 시장 환경 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.