삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름(2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 134,400원 (+0.52%, 전일 대비 700원 상승)
• 52주 최고/최저: 173,000원 / 131,300원
• 거래량: 160,406주
• 거래대금: 21,471백만 원

호재 뉴스:

• IT서비스 확대: 정부 전용 AI 플랫폼 개발 참여 등 성장 가능성이 높은 IT 서비스 사업 강화.
• 연말 배당 기대감: 꾸준한 배당 성향 유지와 안정적인 재무 상태로 투자 매력도 상승.

악재 뉴스:

• 외국인 및 기관 매도세: 최근 외국인 및 기관의 매도세가 지속됨.
• 주가 하락 압력: 52주 최저점에 근접, 단기적 변동성 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1985년
• 주요 사업: IT 서비스, 물류 BPO, 클라우드 서비스 등 디지털 전환 관련 사업
• 시가총액: 10조 3,996억 원 (코스피 42위)
• 외국인 보유율: 18.93%
• 경쟁사: 현대오토에버, 포스코DX, LG CNS

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 35,697억 원
• 영업이익: 2,528억 원
• 영업이익률: 7.08% (전년 대비 증가)
• 당기순이익: 1,858억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.04% (동종 업계 평균 대비 안정적)
• 부채비율: 37.27% (안정적인 수준)
• PER: 14.67배 (IT서비스 업종 평균 29.39배 대비 저평가)
• PBR: 1.15배 (동종 업계 대비 낮은 수준)

3.3. 성장 가능성

• 클라우드 및 AI 시장 확대: 디지털 전환의 핵심 파트너로서 클라우드 및 AI 기술 강화.
• 정부 프로젝트 수주: 대규모 정부 IT 인프라 사업 참여로 안정적 수익 기반.
• 지속 가능한 경영: 탄소 배출 절감을 위한 IT 기술 활용, ESG 경영 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 카카오페이 (377300, 코스피): 28,900원 (PER: -197.95배)
• 현대오토에버 (307950, 코스피): 137,100원 (PER: 24.46배)
• 포스코DX (022100, 코스피): 20,800원 (PER: 39.85배)
• 카페24 (042000, 코스닥): 40,100원 (PER: 102.04배)

 

카카오페이 기업 분석: 2024년 금융 혁신의 선두주자

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현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

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포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

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카페24(042000) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석:

• 삼성에스디에스는 PER 14.67배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 안정적인 재무 구조와 높은 매출 성장률이 강점.
• 배당 성향 유지 및 IT 투자 확대는 경쟁 우위 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 160,000원
  IT 서비스 성장 및 클라우드 수요 확대 반영.
• 손절가: 130,000원
  52주 최저점과 단기 하락 리스크 고려.

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결론

삼성에스디에스는 안정적인 재무 상태와 IT 서비스 성장 가능성을 바탕으로 장기 투자 가치가 높은 기업입니다.
단기적으로 외국인 및 기관 매도세에 따른 변동성이 존재하나, 클라우드 및 디지털 전환 사업 확대를 통한 매출 및 수익성 개선이 기대됩니다. 중장기적 관점에서 긍정적인 투자 전략이 유효할 것으로 보입니다.