모다이노칩(080420) 핵심 간단 분석

모다이노칩(080420) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 1,973원 (-0.35%, 전일 대비 -7원)
• 52주 최고/최저: 2,660원 / 1,601원
• 거래량: 51,320주 (최근 3개월 평균 대비 증가)
• 거래대금: 101백만 원
• 시가: 1,980원
• 고가: 1,990원
• 저가: 1,950원

호재 뉴스

• 전자기기 수요 증가: 세라믹 기반 전자기기 부품의 글로벌 수요 증가 전망.
• 소매업 회복세: 도심 외곽형 아울렛 운영 실적이 소비 회복으로 개선 중.

악재 뉴스

• 경쟁 심화: 전자기기 부품 시장 내 경쟁 심화로 마진 압박 우려.
• 재무 구조 부담: 부채비율 상승과 수익성 하락.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년 4월
• 주요 사업:
  • 세라믹 전자기기 부품: 전자기기용 기판, 필터 등 세라믹 부품 제조.
  • 아울렛 사업: 도심 외곽형 쇼핑몰 및 부동산 임대.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 470억 원 (코스닥 843위)
• 외국인 보유율: 1.28%
• 경쟁사: 케이엠더블유, 아모텍, 유니퀘스트

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 193억 원
• 영업이익: -2억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -5억 원
• 영업이익률: -1.03%
• 순이익률: -2.59%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -2.15%
• 부채비율: 125.6% (상대적 재무 부담 증가)
• PER: - (적자 상태)
• PBR: 0.37배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 전자 부품 수요 증가: 세라믹 부품의 활용 증가로 성장 가능성.
• 소매업 개선: 소비 회복에 따른 아울렛 사업 매출 증가 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 케이엠더블유 (032500, 코스닥): 9,120원 (PER: -6.72배)
• 아모텍 (052710, 코스닥): 38,450원 (PER: 25.13배)
• 유니퀘스트 (077500, 코스닥): 7,900원 (PER: 7.94배)

케이엠더블유(032500) 핵심 간단 분석

케이엠더블유(032500) 핵심 간단 분석

 

아모텍(052710) 핵심 간단 분석

아모텍(052710) 핵심 간단 분석

 

유니퀘스트(077500) 핵심 간단 분석

유니퀘스트(077500) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 모다이노칩은 PBR 0.37배로 자산 대비 저평가 상태.
• 적자 지속으로 인해 밸류에이션에서 경쟁사 대비 열위.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,300원 (소매업 회복 및 부품 수요 증가 반영)
• 손절가: 1,800원 (최근 저점 대비 손실 최소화)

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결론

모다이노칩은 전자기기 부품 수요와 소매업 회복 가능성을 가진 종목입니다.
다만, 적자 지속과 부채비율 상승이 리스크로 작용하며, 신중한 접근이 필요합니다.
중장기적 개선 가능성을 고려한 투자 전략이 요구됩니다.