아이디피(332370) 핵심 간단 분석

아이디피(332370) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 3,735원 (-0.40%, 전일 대비 -15원)
• 52주 최고/최저: 4,100원 / 3,010원
• 거래량: 23,818주
• 거래대금: 90백만 원
• 시가: 3,750원
• 고가: 3,820원
• 저가: 3,725원

호재 뉴스

• 자기주식 취득: 기업 가치 제고를 위한 자기주식 취득 진행.
• 해외 매출 비중 증가: 글로벌 시장 확대 및 해외 매출 비중 87% 달성.

악재 뉴스

• 수익성 하락: 주요 시장에서 경쟁 심화로 인해 매출 성장세 둔화.
• 외국인 투자 저조: 외국인 보유 비율이 0.71%로 낮은 수준.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 2005년
• 주요 사업:
  • 카드프린터: 정보 인코딩 및 카드 인쇄 솔루션 제공.
  • 소모품: 프린터 리본, 카드 등 다양한 소모품 제조 및 공급.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 496억 원 (코스닥 1,207위)
• 외국인 보유율: 0.71%
• 경쟁사: 에이텍, 하이퍼코퍼레이션, 청호ICT

---

3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 125억 원
• 영업이익: 36억 원 (+6.14% YoY)
• 당기순이익: 26억 원
• 영업이익률: 28.60%
• 순이익률: 20.99%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 15.19%
• 부채비율: 8.96% (안정적)
• PER: 5.80배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR: 0.80배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 해외 시장 확대: 글로벌 카드 프린팅 시장 점유율 증가 전망.
• 제품 다각화: RFID 및 스마트 카드 기술을 활용한 신사업 가능성.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 에이텍 (045660, 코스닥): 27,700원 (PER: 15.80배)
• 하이퍼코퍼레이션 (065650, 코스닥): 1,256원 (PER: -6.44배)
• 제이씨현시스템 (033320, 코스닥): 5,260원 (PER: -53.67배)

에이텍(045660) 핵심 간단 분석

에이텍(045660) 핵심 간단 분석

 

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

하이퍼코퍼레이션(065650) 핵심 간단 분석

 

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

제이씨현시스템(033320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아이디피는 PER 5.80배로 업종 평균 대비 저평가.
• PBR 0.80배로 자산 대비 투자 매력 보유.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,200원 (해외 매출 증가 및 수익성 개선 기대 반영)
• 손절가: 3,400원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

---

결론

아이디피는 글로벌 시장에서의 매출 비중 증가와 안정적인 재무 구조로 투자 매력이 있는 종목입니다.
PER과 PBR 기준으로 저평가 상태이며, 장기적인 성장 가능성이 기대됩니다.
단기적으로 수익성 둔화와 경쟁 심화가 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.