세원정공(021820) 핵심 간단 분석

세원정공(021820) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 7,410원 (-0.13%, 전일 대비 -10원)
• 52주 최고/최저: 9,700원 / 6,010원
• 거래량: 1,447주
• 거래대금: 10백만 원
• 시가: 7,520원
• 고가: 7,610원
• 저가: 7,410원

호재 뉴스

• 수익성 개선: 최근 영업이익이 지속적으로 개선되고 있음.
• 배당 정책 강화: 주당 150원 배당 결정, 배당수익률 2.02%로 안정적.

악재 뉴스

• 외국인 매도세: 외국인 투자자의 순매도 지속.
• 산업 경쟁 심화: 자동차 부품 시장 내 경쟁 심화로 인한 가격 압박 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1983년
• 주요 사업:
  • 자동차 부품 제조: 엔진 및 변속기 부품, 구조 부품 등.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 741억 원 (코스피 1058위)
• 외국인 보유율: 2.33%
• 경쟁사: 현대모비스, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 342억 원
• 영업이익: 36억 원 (+44.82% YoY)
• 당기순이익: 107억 원
• 영업이익률: 10.64%
• 순이익률: 31.39%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.68%
• 부채비율: 10.04% (매우 안정적)
• PER: 1.37배 (업종 평균 대비 매우 저평가)
• PBR: 0.12배 (자산 대비 저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 친환경차 부품: 전기차 및 하이브리드 차량 부품 수요 증가로 성장 가능성.
• 수익성 개선: 비용 효율화와 매출 다변화로 안정적 이익 구조.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330, 코스피): 242,000원 (PER: 6.60배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390, 코스피): 38,850원 (PER: 3.86배)
• 한온시스템 (018880, 코스피): 4,170원 (PER: -21.72배)

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 세원정공은 PER 1.37배, PBR 0.12배로 업종 평균 대비 매우 저평가.
• 부채비율이 낮아 재무 안정성이 높은 편.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,500원 (수익성 개선 및 안정적 배당 반영)
• 손절가: 6,800원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

세원정공은 저평가된 재무 지표와 안정적인 배당 정책으로 투자 매력이 높은 종목입니다.
수익성 개선과 친환경차 부품 시장에서의 성장 가능성이 장기적 투자 매력을 더합니다.
다만, 단기적으로 외국인 매도와 산업 내 경쟁 심화가 리스크로 작용할 수 있습니다.
신중한 접근과 중장기 투자 관점에서 매력적인 종목입니다.