SNT홀딩스(036530) 핵심 간단 분석

SNT홀딩스(036530) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 23,850원 (-0.42%, 전일 대비 -100원)
• 52주 최고/최저: 27,600원 / 16,910원
• 거래량: 8,234주
• 거래대금: 197백만 원
• 시가: 24,200원
• 고가: 24,200원
• 저가: 23,850원

호재 뉴스

• 밸류에이션 매력: 낮은 PER(3.38배)와 PBR(0.29배)로 저평가 상태.
• 실적 안정: 3분기 영업이익 447억 원으로 안정적 실적 유지.

악재 뉴스

• 성장세 둔화: 영업이익 성장률 감소와 주요 사업 부문의 수익성 둔화.
• 외국인 순매도: 외국인 투자자의 지속적인 매도세.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1989년
• 주요 사업:
  • 자동차 부품 제조: 엔진 및 구동계 부품, 산업 기계 부품 생산.
  • SNT에너지 등 계열사 운영: 다양한 제조 및 에너지 관련 사업.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3,888억 원 (코스피 440위)
• 외국인 보유율: 11.89%
• 경쟁사: 현대모비스, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템

---

3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 4,364억 원
• 영업이익: 447억 원 (전년 대비 -48.91%)
• 당기순이익: 457억 원
• 영업이익률: 10.24%
• 순이익률: 10.46%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.24%
• 부채비율: 38.35% (재무 안정성 양호)
• PER: 3.38배 (업종 평균 6.83배 대비 저평가)
• PBR: 0.29배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 자동차 시장 회복: 전기차 및 하이브리드차 부품 수요 증가 가능성.
• 배당 정책: 주당 800원 배당금으로 안정적 배당 수익률(3.35%).

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330, 코스피): 242,000원 (PER: 6.60배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390, 코스피): 38,850원 (PER: 3.86배)
• 한온시스템 (018880, 코스피): 4,170원 (PER: -21.72배)

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SNT홀딩스는 PER 3.38배로 업종 평균 대비 저평가.
• PBR은 0.29배로 자산 대비 매우 저평가 상태.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 26,000원 (밸류에이션 매력과 배당 수익률 반영)
• 손절가: 22,000원 (최근 저점 대비 손실 최소화)

---

결론

SNT홀딩스는 안정적인 실적과 저평가된 밸류에이션을 바탕으로 중장기 투자 매력이 있는 종목입니다.
PER과 PBR 기준으로 매우 저평가 상태이며, 안정적인 배당 정책이 긍정적인 요소입니다.
다만, 외국인 순매도와 영업이익 성장률 둔화가 단기적 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.