케이엠더블유(032500) 핵심 간단 분석

케이엠더블유(032500) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 7,930원 (-5.60%, 전일 대비 470원 하락)
  • 52주 최고/최저: 20,000원 / 6,600원
  • 거래량: 116,634주
  • 거래대금: 935백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 8,310원
  • 고가: 8,370원
  • 저가: 7,900원
• 호재 뉴스
  • 글로벌 5G 수요 증가: 해외 5G 네트워크 확장에 따라 관련 통신장비 수요 증가 가능성.
  • 연구개발 강화: 글로벌 R&D 프로젝트 집중으로 경쟁력 제고.
• 악재 뉴스
  • 실적 악화: 지속적인 영업손실과 순손실로 재무 건전성 약화.
  • 외국인 투자 감소: 최근 외국인의 지속적인 매도세로 투자심리 약화.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1991년
• 주요 사업: 5G 네트워크 장비 제조 및 판매 (기지국 장비, 고출력 LED 조명 등)
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3,158억 원 (코스닥 194위)
• 외국인 보유율: 5.33%
• 주요 경쟁사: 인텔리안테크, RFHIC, 쏠리드

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 218억 원
• 영업손실: -119억 원
• 당기순손실: -117억 원
• 영업이익률: -54.59%
• 순이익률: -53.87%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -32.43%
• 부채비율: 57.84% (2024.09 기준)
• PER: N/A (손실 상태)
• PBR: 2.24배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 5G 시장 확장: 글로벌 5G 투자 확대와 함께 신규 프로젝트 수주 가능성.
• 재무 안정화 필요: 지속적인 손실로 인한 자본 구조 개선 필요.
• 연구개발 투자: 차세대 통신장비 개발로 경쟁력 유지 기대.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 인텔리안테크 (189300, 코스닥): 36,700원 (PER: -24.61배)
• RFHIC (218410, 코스닥): 12,980원 (PER: 7.50배)
• 쏠리드 (050890, 코스닥): 5,370원 (PER: 7.05배)

 

인텔리안테크(189300) 핵심 간단 분석

인텔리안테크(189300) 핵심 간단 분석

 

RFHIC(218410) 핵심 간단 분석

RFHIC(218410) 핵심 간단 분석

 

쏠리드(050890) 핵심 간단 분석

쏠리드(050890) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 케이엠더블유는 업종 내 높은 PBR(2.24배)을 보이며, 재무 부담이 상대적으로 큰 편.
• 경쟁사 대비 PER(손실 상태)와 ROE(-32.43%)는 부진한 수준.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,000원 (5G 수요 회복 반영)
• 손절가: 7,500원 (52주 저점 대비 손실 제한)

---

결론

케이엠더블유는 글로벌 5G 네트워크 확장과 관련된 성장 잠재력을 보유하고 있으나, 현재 지속적인 실적 부진과 외국인 매도세가 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.
단기적 투자보다는 중장기적 관점에서 5G 시장 회복과 신규 수주 확대를 주시하며 접근하는 것이 적합합니다.