롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 7,910원 (-1.13%, 전일 대비 하락)
  • 52주 최고/최저: 10,900원 / 7,630원
  • 거래량: 168,704주
  • 거래대금: 1,335백만 원
  • 시가: 8,110원
  • 고가: 8,110원
  • 저가: 7,850원
• 호재 뉴스
  • 중국 관광객 회복: 제주 드림타워 카지노의 실적 개선 가능성 증가.
  • 프리미엄 여행 상품 출시: 동유럽 크루즈와 아시아 지역 크루즈 상품 개발.
  • 매출 성장 기대: 제주 드림타워 카지노 매출 3,000억 원 예상.
• 악재 뉴스
  • 높은 금융비용 부담: 분기마다 약 300억 원 이상의 금융비용 발생.
  • 부채비율 상승: 부채비율이 2,590.85%로 재무 안정성 약화.
  • 순이익 적자 지속: 당기순이익 적자 상태 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1971년
• 주요 사업: 호텔, 카지노 운영, 프리미엄 여행 상품 개발.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 6,027억 원 (코스피 329위)
• 외국인 보유율: 6.86%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,391억 원 (전년 동기 대비 +276.51%)
• 영업이익: 222억 원 (흑자 전환)
• 당기순이익: -290억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: 15.93%
• 순이익률: -20.87%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: -42.63% (지배주주 기준)
• 부채비율: 2,590.85% (높은 부채 수준)
• PER: -5.94배 (적자)
• PBR: 1.64배
• EPS: -380.75원

3.3 성장 가능성

• 중국 관광객 유입 증가: 제주 드림타워 카지노와 호텔의 매출 성장 가능성.
• 매출 다각화: 프리미엄 여행 상품, 크루즈 상품 출시로 신규 매출원 확보.
• 영업이익 개선세: 2024년 연간 영업이익 흑자 전환 기대.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 강원랜드 (035250, 코스피): 16,540원 (PER: 8.46배)
• 하나투어 (039130, 코스닥): 55,700원 (PER: 17.00배)
• 파라다이스 (034230, 코스닥): 9,680원 (PER: 21.56배)
• GKL (114090, 코스닥): 11,260원 (PER: 23.81배)

 

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

 

하나투어(039130) 핵심 간단 분석

하나투어(039130) 핵심 간단 분석

 

파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

 

GKL(114090) 핵심 간단 분석

GKL(114090) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• PER: -5.94배로 업종 내 주요 경쟁사 대비 저평가.
• ROE: -42.63%로 주요 경쟁사 대비 부진.
• 영업이익 성장률: 276.51%로 강한 회복세.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 9,500원 ~ 10,000원 (중국 관광객 유입 및 카지노 매출 성장 반영)
• 손절가: 7,600원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

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결론

롯데관광개발은 제주 드림타워와 중국 관광객 유입 증가로 매출이 개선되고 있습니다. 그러나 높은 부채비율과 금융비용 부담은 단기적인 리스크 요인으로 작용합니다. 중장기적으로 관광업 회복과 매출 다각화를 통한 수익성 개선 가능성이 있으나, 단기적 접근에는 신중함이 필요합니다.