파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 9,680원 (-1.33%, 전일 대비 130원 하락)
  • 52주 최고/최저: 15,710원 / 9,000원
  • 거래량: 158,779주
  • 거래대금: 1,542백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 9,810원
  • 고가: 9,870원
  • 저가: 9,650원
• 호재 뉴스
  • 카지노 및 리조트 매출 증가: 주요 관광지 회복과 함께 카지노 매출이 안정적 증가.
  • 배당 매력도: 배당수익률 1.03%로 안정적 수익 제공.
• 악재 뉴스
  • 중국 관광객 회복 지연: 중국 경기 부양 정책 효과가 예상보다 더디게 나타나고 있음.
  • 외국인 및 기관 순매도: 최근 외국인과 기관의 매도세 증가로 주가 하락 압력.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1968년 4월
• 주요 사업: 외국인 전용 카지노 및 호텔 리조트 운영
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 8,883억 원 (코스피 249위)
• 외국인 보유율: 5.27%
• 주요 경쟁사: 강원랜드, GKL

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,682억 원
• 영업이익: 362억 원
• 당기순이익: 197억 원
• 영업이익률: 13.50%
• 순이익률: 7.33%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 2.85%
• 부채비율: 102.65% (2024.09 기준)
• PER: 21.56배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.58배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 카지노 및 관광업 회복: 국내외 관광객 유입 증가로 매출 개선 기대.
• 리조트 및 호텔 운영 강화: 부가가치 높은 리조트 콘텐츠와 연계된 수익 다각화.
• 중국 관광객 회복: 중국 경제 개선 및 유커(중국 관광객) 복귀 가능성 주목.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 강원랜드 (035250, 코스피): 16,540원 (PER: 8.46배)
• GKL (114090, 코스피): 11,260원 (PER: 23.81배)
• 롯데관광개발 (032350, 코스피): 7,910원 (PER: -5.94배)

 

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

 

GKL(114090) 핵심 간단 분석

GKL(114090) 핵심 간단 분석

 

롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 파라다이스는 PER 21.56배, PBR 0.58배로 업종 내 적정 수준.
• 배당수익률과 안정적인 부채비율은 강점이나, ROE는 다소 낮은 편.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 12,000원 (카지노 매출 증가 및 중국 관광객 회복 기대 반영)
• 손절가: 9,000원 (52주 최저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

파라다이스는 국내 카지노 및 호텔 리조트 운영의 선두주자로, 관광업 회복에 따른 매출 증가 가능성이 큽니다.
다만, 중국 관광객 회복 지연과 외국인 매도세 등 단기적인 리스크 요인이 존재합니다.
중장기 관점에서 관광업 회복과 리조트 콘텐츠 강화가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다.