GKL(114090) 핵심 간단 분석

GKL(114090) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 11,260원 (+1.26%, 전일 대비 140원 상승)
  • 52주 최고/최저: 14,380원 / 10,180원
  • 거래량: 83,232주
  • 거래대금: 926백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 11,090원
  • 고가: 11,270원
  • 저가: 10,990원
• 호재 뉴스
  • 외국인 관광객 증가: 중국과 동남아 관광객 증가로 매출 회복 기대.
  • 사회공헌 활동 강화: ESG 경영 및 지속 가능한 성장 기반 마련.
• 악재 뉴스
  • 마케팅 비용 증가: VIP 고객 유치를 위한 판촉비 증가로 수익성 부담.
  • 시장 경쟁 심화: 파라다이스 등 국내 경쟁사와의 시장 점유율 확보 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2005년 9월 6일
• 주요 사업: 외국인 전용 카지노 운영 (서울, 부산, 제주에 총 3개 카지노 보유)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 6,965억 원 (코스피 300위)
• 외국인 보유율: 10.91%
• 주요 경쟁사: 파라다이스, 강원랜드, 롯데관광개발

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 938억 원
• 영업이익: 58억 원
• 당기순이익: 60억 원
• 영업이익률: 6.18%
• 순이익률: 6.45%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.98%
• 부채비율: 55.26% (2024.09 기준)
• PER: 23.81배 (2024.09 기준)
• PBR: 1.68배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 관광산업 회복: 중국 및 동남아 국가들과의 항공편 확대와 비자 완화로 방문객 증가.
• 카지노 매출 증가: VIP 고객 중심 매출 회복세.
• ESG 경영 강화: 지속 가능한 성장 전략과 사회공헌 활동으로 이미지 개선.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 강원랜드 (035250, 코스피): 16,540원 (PER: 8.46배)
• 파라다이스 (034230, 코스피): 9,680원 (PER: 21.56배)
• 롯데관광개발 (032350, 코스피): 7,910원 (PER: -5.94배)

 

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

강원랜드(035250) 핵심 간단 분석

 

파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

파라다이스(034230) 핵심 간단 분석

 

롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

롯데관광개발(032350) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• GKL은 PER 23.81배, PBR 1.68배로 업종 평균 대비 적정 수준.
• 매출 회복세와 외국인 고객 유치 노력이 경쟁사 대비 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 13,500원 (외국인 관광객 증가 및 매출 회복 반영)
• 손절가: 10,000원 (52주 최저가 기준 손실 제한)

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결론

GKL은 외국인 관광객 증가와 카지노 매출 회복에 따른 성장 가능성이 높은 종목입니다.
다만, 경쟁 심화와 마케팅 비용 증가로 인한 단기적 부담이 존재합니다.
장기적인 관광산업 회복과 VIP 고객 유치 전략 성공 여부가 주가 향방에 주요 영향을 미칠 것으로 보입니다.