시노펙스(025320) 핵심 간단 분석

시노펙스(025320) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 19일 기준): 6,870원 (-1.58%, 전일 대비 110원 하락)
• 52주 최고/최저: 14,630원 / 5,031원
• 거래량: 823,035주
• 거래대금: 5,679백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 6,880원
  • 고가: 7,050원
  • 저가: 6,750원

호재 뉴스

• 첨단 반도체 필터 국산화 성공: 반도체 세정 공정용 필터 국산화에 성공하며 해외 의존도를 낮춤.
• 혈액투석 필터 국산화 공로 인정: 의료용 필터 개발이 시장에서 주목받음.
• 신기술 기반 매출 성장 기대: 멤브레인 필터와 정수 시스템 관련 시장 확대.

악재 뉴스

• 반도체 업황 둔화: 일부 글로벌 경기 둔화로 수익성 우려.
• 외국인 매도 지속: 최근 외국인 매도세가 주가 하락에 영향을 미침.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1995년
• 주요 사업: 멤브레인 필터, 정수 시스템, 반도체 세정용 부품 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 5,758억 원 (코스닥 85위)
• 외국인 보유율: 5.53%
• 경쟁사: 드림텍, 제이앤티씨, 이엠텍.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 682억 원
• 영업이익: 65억 원
• 당기순이익: 29억 원
• 영업이익률: 9.52%
• 순이익률: 4.22%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.85%
• 부채비율: 50.09%
• PER (2024.09): 29.87배
• PBR (2024.09): 3.81배

3.3. 성장 가능성

• 반도체 필터 국산화 성공: 높은 기술력으로 해외 의존도 감소.
• 친환경 제품 개발: 정수 필터 및 의료용 멤브레인 기술 강화로 신규 매출원 확보.
• 산업 다각화: 다양한 산업군으로의 기술 응용 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 제이앤티씨 (204270, 코스닥): 21,150원 (PER: -54.23배)
• 영풍 (000670, 코스피): 402,500원 (PER: -11.35배)
• 드림텍 (192650, 코스닥): 7,260원 (PER: 44.54배)
• 이엠텍 (091120, 코스닥): 26,950원 (PER: -23.85배)

 

제이앤티씨(204270) 핵심 간단 분석

제이앤티씨(204270) 핵심 간단 분석

 

영풍(000670) 핵심 간단 분석

영풍(000670) 핵심 간단 분석

 

드림텍(192650) 핵심 간단 분석

드림텍(192650) 핵심 간단 분석

 

이엠텍(091120) 핵심 간단 분석

이엠텍(091120) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 시노펙스는 PER 29.87배, PBR 3.81배로 업종 내에서 상대적으로 높은 밸류에이션 부담.
• 그러나 의료 및 반도체 필터 부문에서의 독보적인 기술력은 주요 강점으로 평가됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,500원 (반도체 필터 기술력 및 성장 잠재력 반영)
• 손절가: 6,000원 (52주 최저가 대비 손실 최소화)

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결론

시노펙스는 반도체 필터 및 멤브레인 기술에서 강점을 보유한 기업으로, 성장 가능성이 높습니다.
다만 높은 PER과 업종 내 경쟁 심화로 밸류에이션 부담이 존재합니다.
중장기 투자 관점에서 기술 개발과 산업 다각화의 성과를 지켜볼 필요가 있습니다.