KC그린홀딩스(009440) 핵심 간단 분석

KC그린홀딩스(009440) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 16일 기준)
  • 종가: 888원 (+0.34%, 전일 대비 3원 상승)
  • 52주 최고/최저: 3,700원 / 705원
  • 거래량: 13,575주
  • 거래대금: 12백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 885원
  • 고가: 917원 (상한가: 1,150원)
  • 저가: 880원 (하한가: 620원)

호재 뉴스

• 재무 안정성: 부채비율 220.08%로 관리되고 있으나, 저평가 상태의 PER 0.38배, PBR 0.10배로 상대적으로 투자 매력도를 가진다.
• 주당순이익 증가: EPS가 1,212원으로 증가하며 일부 투자자 신뢰 회복 기대.

악재 뉴스

• 영업이익 적자: 영업이익이 -27억 원으로 적자를 기록, 영업이익률도 -2.11%로 부진.
• 높은 부채비율: 부채비율이 220.08%로 높은 수준을 유지하며, 재정 안정성에 대한 우려 존재.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1992년
• 주요 사업: 환경 보호 및 폐기물 처리, 재활용 관련 사업
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 203억 원 (코스피 1582위)
• 외국인 보유율: 0.55%
• 경쟁사: 에코프로에이치엔, 코엔텍, NICE평가정보 등

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 1,268억 원
• 영업이익: -27억 원
• 당기순이익: 218억 원
• 영업이익률: -2.11%
• 순이익률: 17.16%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (지배주주): 48.88%
• 부채비율: 220.08%
• PER (2024.09): 0.38배
• PBR (2024.09): 0.10배

3.3. 성장 가능성

• 환경산업 성장: 재활용 및 폐기물 처리 분야에서 성장 가능성은 있지만, 현재 실적은 부진.
• 저평가된 상태: 낮은 PER과 PBR로 현재 주가는 저평가된 상태, 장기적인 투자에 대한 기대감이 존재.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 에코프로에이치엔 (383310, 코스피): 32,600원 (PER: 28.01배)
• 코엔텍 (029960, 코스피): 8,940원 (PER: 13.48배)

에코프로에이치엔(383310) 핵심 간단 분석

에코프로에이치엔(383310) 핵심 간단 분석

 

코엔텍(029960) 핵심 간단 분석

코엔텍(029960) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

KC그린홀딩스는 낮은 PER과 PBR을 기록하며, 다른 경쟁사들보다 저평가되어 있지만, 높은 부채비율과 적자 실적은 부담 요소로 작용할 수 있다.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,500원 (저평가 상태에서의 반등 기대)
• 손절가: 750원 (52주 최저가 근처에서 손실 최소화)

---

결론

KC그린홀딩스는 낮은 평가와 저평가 상태에도 불구하고, 영업이익 적자와 높은 부채비율로 인해 단기적으로 실적 개선이 필요하다. 중장기적인 관점에서 주가 상승 여력은 존재하나, 단기적인 리스크는 고려할 필요가 있다.