HD현대(267250) 핵심 간단 분석

HD현대(267250) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 82,000원 (-0.49%, 전일 대비 400원 하락)
• 52주 최고/최저: 86,900원 / 59,400원
• 거래량: 129,412주
• 거래대금: 10,577백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 81,700원
  • 고가: 82,900원
  • 저가: 80,400원

호재 뉴스

• 조선 수주 호조: 글로벌 조선 수요 증가에 따른 실적 기대감.
• 수익성 개선: 조선, 해양, 건설 등 다양한 부문에서 실적 개선세 지속.
• 다보스 포럼 참여: 글로벌 시장에서의 영향력 확대 기대.

악재 뉴스

• 건설 업황 둔화: 국내외 건설 경기 침체로 일부 부문에서 성장세 둔화.
• 차입금 부담: 높은 부채비율로 인한 재무 리스크 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년
• 주요 사업: 조선, 해양 플랜트, 건설, 에너지.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 6조 4,774억 원 (코스피 60위)
• 외국인 보유율: 21.37%
• 경쟁사: 삼성중공업, 대우조선해양, SK이노베이션.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 165,992억 원
• 영업이익: 4,316억 원
• 당기순이익: 1,017억 원
• 영업이익률: 2.60%
• 순이익률: 0.61%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.16% (지배주주 기준)
• 부채비율: 192.63%
• PER (2024.09): 25.65배
• PBR (2024.09): 0.68배

3.3. 성장 가능성

• 조선 시장 호황: LNG선, 해양 플랜트 수요 증가로 수익성 확대 기대.
• 신재생 에너지 투자: 에너지 효율화 및 탄소 중립 관련 사업 확장.
• 해양 플랜트 확대: 글로벌 해양 개발 프로젝트 수주 가능성 증가.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성중공업 (010140, 코스피): 12,010원 (PER: -배)
• 한화오션 (042660, 코스피): 44,300원 (PER: 55.38배)
• SK이노베이션 (096770, 코스피): 123,800원 (PER: -9.66배)

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• HD현대는 PBR 0.68배로 동일 업종 대비 저평가 상태.
• 조선 및 해양 플랜트 부문에서의 글로벌 입지는 경쟁사 대비 우위.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 96,000원 (조선 업황 개선 및 글로벌 수주 반영)
• 손절가: 75,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

HD현대는 조선 및 에너지 시장의 글로벌 성장과 함께 장기적인 수익성이 기대되는 기업입니다.
단기적인 부채비율 부담과 업황 둔화 가능성을 주의해야 하지만, 중장기적 관점에서 투자 가치가 있습니다.