SK이노베이션(096770) 핵심 간단 분석

SK이노베이션(096770) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 8일 기준)
  종가: 123,800원 (+0.98%, 전일 대비 +1,200원 상승)
  52주 최고/최저: 132,300원 / 91,700원
  거래량: 405,182주
  거래대금: 49,850백만 원
• 주요 시세 정보
  시가: 121,400원
  고가: 124,200원
  저가: 121,100원
• 호재 뉴스
  • 원유 탐사 성공: SK Earthon의 해외 원유 탐사 프로젝트에서 긍정적 결과 발표.
  • 배터리 사업 확대: 전기차 배터리 생산 시설 확장 및 글로벌 기업들과의 협력 강화.
  • 탈탄소 기술 개발: ESG 경영 강화와 탄소 배출 저감 기술 투자 확대.
• 악재 뉴스
  • 영업이익 급감: 2024년 3분기 실적에서 영업적자 전환.
  • 높은 부채비율: 부채비율 증가로 재무 안정성 우려.

---

2. 기업 개요

• 설립: 2007년 (SK에너지 분할)
• 주요 사업: 정유, 석유화학, 배터리, 신재생에너지
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 18조 6,981억 원 (코스피 18위)
• 외국인 보유율: 14.10%
• 경쟁사: S-Oil, GS, 현대오일뱅크

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 176,570억 원
• 영업이익: -4,233억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -5,881억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -6.12% (지배주주 기준)
• 부채비율: 169.27% (높은 수준)
• PBR: 0.57배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 배터리 사업 성장: 전기차 배터리 시장 점유율 확대 및 글로벌 수주 증가.
• 탄소 중립 기술: 신재생에너지 및 탄소 포집 기술 투자로 장기적 성장 가능성.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• S-Oil (010950, 코스피): 59,200원 (PER: 69.57배)
• GS (078930, 코스피): 39,250원 (PER: 5.56배)

4.2. 비교 분석

• PER 미적용 상태(적자)와 PBR 0.57배는 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 배터리 및 친환경 기술 투자로 성장 가능성 보유.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 140,000원 (배터리 사업 성장과 신재생에너지 투자 반영)
• 손절가: 110,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

---

결론

SK이노베이션은 배터리 및 친환경 사업 확장으로 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 다만, 단기적으로 적자 전환과 높은 부채비율 등 재무적 리스크가 존재합니다. 중장기적 투자 관점에서 성장 산업에 대한 긍정적 전망을 기반으로 신중히 접근해야 합니다.