두산테스나(131970) 핵심 간단 분석

두산테스나(131970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 8일 기준)
  종가: 27,900원 (+7.51%, 전일 대비 +1,950원 상승)
  52주 최고/최저: 57,000원 / 22,750원
  거래량: 206,901주
  거래대금: 5,670백만 원
• 주요 시세 정보
  시가: 25,800원
  고가: 28,400원
  저가: 25,650원
• 호재 뉴스
  • 사업 확대: 이미지 센서와 첨단 패키징 후공정 기술 투자 확대.
  • 반도체 수요 증가: 전장 및 IoT용 반도체 수요 증가로 고객 기반 확대.
• 악재 뉴스
  • 단기 실적 부진: 2024년 4분기 실적 전망치 하향 조정.
  • 높은 경쟁 강도: 국내외 반도체 후공정 시장의 경쟁 심화.

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2. 기업 개요

• 설립: 2001년
• 주요 사업: 반도체 테스트 및 후공정 서비스 제공
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 5,392억 원 (코스닥 103위)
• 외국인 보유율: 4.86%
• 경쟁사: 리노공업, 한미반도체 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 987억 원
• 영업이익: 110억 원
• 당기순이익: 59억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.76% (지배주주 기준)
• 부채비율: 89.06% (재무 안정성 양호)
• PER: 11.10배 (업종 평균 대비 적정 수준)
• PBR: 1.23배

3.3. 성장 가능성

• 첨단 패키징 수요 증가: 전장 반도체 및 AI 칩 테스트 기술력 강화.
• 고객 다변화: 글로벌 반도체 제조사와의 협력 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 리노공업 (058470, 코스닥): 204,500원 (PER: 30.45배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 115,800원 (PER: 61.99배)
• 삼성전자 (005930, 코스피): 57,300원 (PER: 12.14배)

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 두산테스나는 PER 11.10배, PBR 1.23배로 업종 평균 대비 저평가된 상태.
• 기술력과 고객 다변화는 경쟁사 대비 성장 가능성을 보유한 주요 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 35,000원 (첨단 패키징 사업 확대 및 실적 개선 기대)
• 손절가: 25,000원 (52주 저점 대비 하락 시 손실 최소화)

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결론

두산테스나는 반도체 후공정 및 첨단 패키징 시장에서의 기술력과 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 현재 주가는 비교적 저평가 상태이며, 중장기 투자 매력도가 높습니다. 다만, 단기적인 실적 부진과 높은 경쟁 강도를 고려하여 신중한 투자 접근이 필요합니다.