S-Oil(010950) 핵심 간단 분석

S-Oil(010950) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 현재가(2025년 1월 8일 기준): 59,200원 (+0.68%, 전일 대비 +400원)
• 52주 최고/최저: 84,500원 / 53,400원
• 거래량: 103,198주
• 거래대금: 6,108백만 원
• 시가총액: 6조 6,649억 원
• 호재 뉴스:
  • SAF(지속가능항공연료) 시장 개화로 국내 정유사들의 해외 수출 가능성 증가.
  • 국제유가 상승세.
  • CES 2025에서 차세대 친환경 에너지 기술 발표.
• 악재 뉴스:
  • 최근 분기 영업이익 적자 전환.
  • 정유 업계 경쟁 심화.

2. 기업 개요

• 설립연도: 1976년
• 주요 사업: 석유 제품 및 화학 제품 제조 및 판매.
• 본사 위치: 서울 마포구
• 생산 시설: 울산 온산공단
• 외국인 보유율: 75.29% (외국인 한도 소진율 높음)
• 상장 시장: 코스피
• 경쟁사: SK이노베이션, GS, 현대오일뱅크

3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

• 최근 실적 (2024년 3분기 기준):
  • 매출액: 89,996억 원
  • 영업이익: 8,589억 원
  • 당기순이익: 5,454억 원
  • 영업이익률: 9.54%
  • 순이익률: 6.06%
• 주요 재무 지표:
  • ROE: 11.87%
  • 부채비율: 144.38%
  • PER: 69.57배
  • PBR: 0.78배
• 성장 가능성:
  • 지속가능항공연료(SAF) 및 친환경 에너지 전환 시장에서 수요 증가.
  • 국제유가 상승에 따른 매출 확대 가능성.

4. 관련주

• SK이노베이션 (096770): 123,800원 (+0.98%, PER: -9.11배)
• GS (078930): 39,250원 (-0.25%, PER: 5.56배)
• HD현대 (267250): 82,000원 (-0.49%, PER: 25.65배)

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 68,000원 (SAF 수출과 국제유가 상승 반영)
• 손절가: 55,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

S-Oil은 SAF 및 친환경 에너지 시장에서 성장 가능성을 보유한 기업으로, 현재 국제유가 상승세와 함께 단기적인 주가 상승 여력이 있습니다. 그러나 최근 적자 전환된 분기 실적과 시장 내 경쟁 심화는 리스크로 작용할 수 있으니 신중한 접근이 필요합니다.