GS(078930) 핵심 간단 분석

GS(078930) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 39,250원 (-0.25%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 57,500원 / 38,600원
• 거래량: 115,350주
• 거래대금: 4,536백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 39,100원
  • 고가: 39,550원
  • 저가: 39,100원

호재 뉴스

• 배당 정책: 2024년 배당금 유지 발표, 시가배당률 6.11%로 안정적인 배당 매력.
• 다각화 전략: GS리테일을 포함한 계열사의 성장 계획 발표, 사업 확장 기대감.

악재 뉴스

• 외국인 매도세: 외국인 매도세 지속 (-35,459주).
• 매출 감소: 전년 대비 매출 감소, 영업이익률 하락.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2004년
• 주요 사업: 에너지, 유통, 건설 등 다각화된 사업 구조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3조 6,469억 원 (코스피 102위)
• 외국인 보유율: 20.91%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 63,975억 원
• 영업이익: 6,277억 원
• 당기순이익: 387억 원
• 영업이익률: 9.81%
• 순이익률: 0.60%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.90%
• 부채비율: 95.45%
• PER: 5.56배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.27배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 안정적 배당: 지속적인 배당금 지급으로 주주 환원 정책 유지.
• 다각화된 사업 모델: 에너지, 유통, 건설 부문의 성장 가능성 기대.
• 환경 투자: 친환경 에너지 및 ESG 경영 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• SK이노베이션 (096770, 코스피): 123,800원 (PER: -9.11배)
• S-Oil (010950, 코스피): 59,200원 (PER: 69.57배)
• HD현대 (267250, 코스피): 82,000원 (PER: 25.65배)

4.2. 비교 분석

• GS는 PER 5.56배, PBR 0.27배로 동일 업종 대비 저평가 상태.
• 배당 매력도가 높으나, 성장성은 제한적.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 45,000원 (안정적 배당 및 저평가 상태 반영)
• 손절가: 37,500원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

GS는 안정적인 배당 정책과 저평가된 상태로 중장기적인 투자 매력을 가지고 있습니다. 다만, 매출 감소와 외국인 매도세는 단기적 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 보수적인 접근과 배당 투자 관점에서 유리한 종목입니다.