피델릭스(032580) 핵심 간단 분석

피델릭스(032580) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 1,556원 (+1.04% 상승)
• 52주 최고/최저: 1,965원 / 1,032원
• 거래량: 47,045,506주 (급증, 투자자 관심 증가)
• 거래대금: 83,144백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 1,565원
  • 고가: 1,938원
  • 저가: 1,524원

📈 호재 뉴스

✅ 딥시크(DeepSeek) 관련 반도체 테마주로 부각: 중국 반도체 산업 성장과 관련된 반사이익 기대감.
✅ 외국인 지분 32.58% 유지: 해외 투자자의 지속적인 관심.
✅ 반도체 업황 회복 가능성: 글로벌 반도체 산업이 2025년부터 반등할 것으로 예상.

📉 악재 뉴스

❌ 2023년 영업손실 43억 원: 지속적인 적자 구조로 인해 수익성 개선 필요.
❌ 순이익률 감소: 2023년 4분기 순이익 -14억 원 기록, 실적 부진 지속.
❌ PER 미산출: 적자로 인해 주가 평가 지표(PER) 부재.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 반도체 설계 및 메모리 반도체 생산
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 516억 원 (코스닥 1184위)
• 외국인 보유율: 32.58% (해외 투자자 관심 유지)
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 124억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: -7억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -14억 원 (순손실 확대)
• 영업이익률: -5.48% (수익성 악화 지속)
• 순이익률: -11.51%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -5.30% (순이익 감소로 인해 마이너스 전환)
• 부채비율: 14.94% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): N/A (적자로 인해 평가 불가)
• PBR (2024.09): 1.08배 (자산 대비 적정 주가 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 딥시크 관련 반도체 산업 기대감: 중국 반도체 수요 증가에 따른 실적 개선 가능성.
📌 반도체 업황 회복 시 수혜 가능: 2025년 이후 메모리 반도체 시장 회복 전망.
📌 적자 구조 개선 필요: 영업이익 및 순이익이 지속적으로 개선되어야 투자 가치 증가 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성전자 (005930, 코스피): 51,000원 (PER: 10.80배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 190,900원 (PER: 13.32배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 106,000원 (PER: 56.75배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 피델릭스는 PBR 1.08배로 업종 평균 대비 적정 수준 유지.
• 적자로 인해 PER 미산출, 실적 회복 여부가 중요.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 1,800원 (딥시크 반도체 수혜 지속 시)
🛑 손절가: 1,400원 (주가 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

피델릭스는 중국 반도체 산업 성장과 관련된 테마주로 최근 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 지속적인 적자로 인해 실적 개선이 필수적이며, 반도체 업황 회복이 실적 개선으로 연결될지 지켜볼 필요가 있습니다.

📢 단기적인 반도체 테마 모멘텀은 긍정적이나, 장기 투자 관점에서는 실적 개선 여부를 신중하게 확인해야 하는 종목입니다.