아이씨디(040910) 핵심 간단 분석

아이씨디(040910) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 5,770원 (전일 대비 -4.63% 하락)
• 52주 최고/최저: 11,580원 / 4,020원
• 거래량: 110,521주 (투자 심리 위축 지속)
• 거래대금: 634백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 5,910원
  • 고가: 5,970원
  • 저가: 5,550원

📈 호재 뉴스

✅ SKC 유리기판 관련 공급 기대감: SKC가 엔비디아 공급망에 포함되면서, 관련 유리기판 사업 연계 가능성.
✅ 디스플레이 장비 수주 증가 기대: 300억 원 규모의 FPD(Flat Panel Display) 제조 장비 공급 계약 체결.
✅ 외국인 순매수 전환: 최근 외국인 매수세 증가(7,469주 순매수).

📉 악재 뉴스

❌ 2023년 영업적자 확대: 2023년 영업손실 -372억 원 기록.
❌ 순이익 감소: 2023년 당기순손실 -374억 원, 적자 폭 확대.
❌ PER 미산출: 지속적인 적자로 인해 기업 가치 평가 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: FPD(평판 디스플레이) 제조 장비 개발 및 공급
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,072억 원 (코스닥 674위)
• 외국인 보유율: 2.10% (해외 투자자 관심 낮음)
• 경쟁사: LX세미콘, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 선익시스템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 320억 원 (전년 대비 급감)
• 영업이익: -31억 원 (적자 지속, 영업이익률 -9.67%)
• 당기순이익: -8억 원 (순손실 지속)
• 영업이익률: -9.67% (업종 평균 대비 낮은 수익성)
• 순이익률: -2.62%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -17.71% (지속적 적자, 수익성 악화)
• 부채비율: 60.38% (부채 증가로 인해 재무 부담 증가)
• PER (2024.09): N/A (적자로 인해 평가 불가)
• PBR (2024.09): 0.78배 (자산 대비 저평가 상태 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 디스플레이 산업 투자 확대 기대: 글로벌 반도체 및 디스플레이 기업들의 생산능력 확대가 이루어질 경우 수혜 가능.
📌 SKC와 협업 가능성: 유리기판 시장에서의 성장 가능성 기대.
📌 적자 지속 문제: 영업이익 및 순이익이 지속적으로 적자를 기록하고 있어 실적 개선이 필수적.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• LX세미콘 (108320, 코스닥): 55,600원 (PER: 5.77배)
• 덕산네오룩스 (213420, 코스닥): 26,600원 (PER: 17.14배)
• 이녹스첨단소재 (272290, 코스닥): 26,350원 (PER: 13.82배)

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아이씨디는 PBR 0.78배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• PER 미산출, 지속적인 적자로 인해 투자 매력도 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 6,500원 (디스플레이 투자 확대 기대감 반영 시)
🛑 손절가: 5,300원 (주가 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

아이씨디는 디스플레이 장비 시장에서 성장 가능성이 있는 기업이지만, 지속적인 영업적자로 인해 투자 리스크가 높습니다. 단기적으로는 반도체 및 디스플레이 업황 반등 시 수혜를 받을 가능성이 있으나, 장기적으로는 실적 개선 여부가 중요합니다.

📢 단기적인 반등 가능성이 있지만, 장기 투자 관점에서는 실적 개선 여부를 신중하게 확인해야 하는 종목입니다.