제이티(089790) 핵심 간단 분석

제이티(089790) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 4,140원 (전일 대비 -6.86% 하락)
• 52주 최고/최저: 11,360원 / 3,025원
• 거래량: 160,020주 (평균 대비 활발한 거래)
• 거래대금: 670백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 4,405원
  • 고가: 4,405원
  • 저가: 4,105원

📈 호재 뉴스

✅ 반도체 장비 산업 회복 기대: 엔비디아 RTX 신제품 및 마이크론 반도체 관련 테마로 부각 가능.
✅ 최근 외국인 순매수 증가: 최근 외국인 투자자들의 순매수 증가(36,798주 순매수).
✅ 업종 회복 시 수혜 가능: 반도체 및 장비 업황 개선 시 실적 회복 기대.

📉 악재 뉴스

❌ 매출 및 영업이익 감소: 2023년 영업이익 30억 원으로 전년 대비 큰 폭 감소.
❌ 최근 4분기 연속 변동성 확대: 수익성 악화로 인해 실적 변동성이 크며, 단기적 리스크 존재.
❌ PER 상승, 투자 매력 하락: 16.06배로 동종업계 대비 높은 수준, 향후 실적 개선이 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 반도체 검사 장비 및 핸들러 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 427억 원 (코스닥 1314위)
• 외국인 보유율: 0.59% (해외 투자자 관심 낮음)
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 52억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: -12억 원 (적자 지속, 영업이익률 -23.33%)
• 당기순이익: -18억 원 (순손실 지속)
• 영업이익률: -23.33% (업종 평균 대비 낮은 수익성)
• 순이익률: -34.67%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.95% (수익성 악화 지속)
• 부채비율: 49.66% (재무 안정성 유지)
• PER (2024.09): 10.59배 (업종 평균(11.79배) 대비 낮은 수준)
• PBR (2024.09): 0.63배 (자산 대비 저평가 상태 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 반도체 장비 수요 증가 기대: 글로벌 반도체 수요 증가 시 실적 개선 가능성.
📌 엔비디아 RTX 신제품 테마: 신제품 출시 및 반도체 업황 회복 시 수혜 가능.
📌 단기 실적 불확실성 존재: 실적 변동성이 높아 안정적인 성장이 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성전자 (005930, 코스피): 51,000원 (PER: 10.80배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 190,900원 (PER: 13.32배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 106,000원 (PER: 56.75배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 제이티는 PBR 0.63배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• PER 10.59배로 경쟁사 대비 낮지만, 실적 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 5,000원 (반도체 장비 테마 반등 시)
🛑 손절가: 3,800원 (주가 조정 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

제이티는 반도체 장비 관련 기업으로 반도체 업황 회복 시 수혜를 받을 가능성이 있으나, 최근 실적이 부진하여 단기적인 투자 리스크가 존재합니다.

📢 단기적으로 반도체 업황 개선이 중요하며, 실적 반등이 확인되기 전까지 신중한 접근이 필요합니다.