SGA(049470) 핵심 간단 분석

SGA(049470) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 307원 (전일 대비 -2.54% 하락)
• 52주 최고/최저: 679원 / 251원
• 거래량: 122,913주 (거래 활발하지 않음)
• 거래대금: 37백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 315원
  • 고가: 315원
  • 저가: 290원

📈 호재 뉴스

✅ AI 및 에듀테크 관련 사업 확장: 한화시스템·교원대와 AI 에듀테크 플랫폼 구축.
✅ SGA솔루션즈, 사이버 보안 전문가 영입: 김광훈 전 CISO 영입, 보안 강화 기대.
✅ 대구 스마트시티 사업 참여: 420억 원 규모의 IT 투자 계획.

📉 악재 뉴스

❌ 적자 지속: 2023년 영업손실 -68억 원, 당기순손실 -86억 원 기록.
❌ 부채비율 증가: 79.06%로 상승, 재무 건전성 악화 우려.
❌ 낮은 외국인 투자 관심: 외국인 보유율 7.17%로 낮은 수준.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 소프트웨어 및 IT 보안 솔루션 제공
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 181억 원 (코스닥 1663위)
• 외국인 보유율: 7.17% (해외 투자자 관심 낮음)
• 경쟁사: 더존비즈온, 안랩, 한글과컴퓨터

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 82억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: 1억 원 (적자 탈출 시도, 영업이익률 1.01%)
• 당기순이익: 17억 원 (순손실에서 회복)
• 영업이익률: 1.01% (수익성 낮음)
• 순이익률: 20.97% (비교적 양호한 회복세)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -8.31% (자본 대비 수익성 악화)
• 부채비율: 79.06% (재무 안정성 악화)
• PER (2024.09): -5.79배 (이익 창출력 부족으로 음수 기록)
• PBR (2024.09): 0.50배 (자산 대비 저평가 상태 유지)

3.3. 성장 가능성

📌 AI 및 에듀테크 시장 성장: 한화시스템과 협업해 AI 기반 교육 플랫폼 사업 추진.
📌 사이버 보안 시장 확대: 보안 솔루션 강화 및 신규 고객 확보 가능성.
📌 재무 구조 개선 필요: 적자 해소 및 실적 안정화가 필수.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 더존비즈온 (012510, 코스닥): 67,100원 (PER: 43.21배)
• 엠로 (058970, 코스닥): 73,700원 (PER: 79.59배)
• 안랩 (053800, 코스닥): 75,600원 (PER: 22.52배)

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SGA는 PBR 0.50배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• PER 음수로 인해 실적 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 400원 (AI 및 보안 사업 성장 기대 반영)
🛑 손절가: 270원 (재무 건전성 악화 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

SGA는 AI 및 보안 관련 성장 가능성이 있지만, 적자 지속과 부채비율 증가로 인해 재무 안정성이 부족합니다.

📢 단기적 투자보다는 장기적인 실적 회복 여부를 지켜볼 필요가 있으며, 신중한 접근이 필요합니다.