깨끗한나라(004540) 핵심 간단 분석

깨끗한나라(004540) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 2,405원 (전일 대비 -3.22%, 80원 하락)
  • 52주 최고/최저: 3,670원 / 1,850원
  • 거래량: 270,419주
  • 거래대금: 655백만 원
• 호재 뉴스
  • 펄프값 하락: 주요 원재료 가격 하락으로 인해 장기적으로 수익성 개선 가능성.
  • 환경 및 위생 제품 수요 증가: 친환경 위생용품에 대한 관심 증가로 성장 기대감.
• 악재 뉴스
  • 적자 지속: 2023년 이후 영업 적자가 지속되며 재무구조 약화.
  • 글로벌 경쟁 심화: 저가 수입 제품과의 경쟁으로 인해 시장 점유율 유지 어려움.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1966년
• 주요 사업: 위생용품 및 산업용 포장재 제조
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 896억 원 (코스피 986위)
• 외국인 보유율: 0.45%
• 경쟁사: 국일제지(078130, KOSDAQ), 아세아(002030, KOSPI), 한솔제지(213500, KOSDAQ), 해성산업(034810, KOSPI).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,256억 원
• 영업이익: -71억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -93억 원
• 영업이익률: -5.62%
• 순이익률: -7.39%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: -13.62% (2023년)
• 부채비율: 203.17% (2023년)
• PBR: 0.47배 (2024년 9월 기준)
• PER: 음수 (2024년 9월 기준)

3.3 성장 가능성

• 환경 규제 강화: 지속 가능성 제품 수요 증가로 인한 기회.
• 신제품 라인업: 고기능성 생리대 및 위생용품 출시로 수익성 개선 가능성.
• 원재료 가격 하락: 펄프 가격 하락에 따른 원가 절감 기대.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 아세아(002030, KOSPI): 228,000원 (PER: 5.90배)
• 한솔제지(213500, KOSDAQ): 8,670원 (PER: 176.94배)
• 해성산업(034810, KOSPI): 5,720원 (PER: 13.82배)

 

아세아(002030) 핵심 간단 분석

아세아(002030) 핵심 간단 분석

 

한솔제지(213500) 핵심 간단 분석

한솔제지(213500) 핵심 간단 분석

 

해성산업(034810) 핵심 간단 분석

해성산업(034810) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 깨끗한나라는 PER이 음수로 업종 평균 대비 낮은 평가.
• PBR 0.47배로 저평가된 상태이며, 부채비율이 업종 내에서 상대적으로 높아 재무구조에 대한 우려가 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,000원 (원가 절감 및 매출 회복 기대 반영)
• 손절가: 2,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 방어)

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결론

깨끗한나라는 지속적인 적자와 높은 부채비율로 단기적 리스크가 존재하지만, 원자재 가격 하락 및 친환경 제품 수요 증가로 장기적인 성장 가능성을 기대할 수 있습니다.
투자 시 신중한 접근이 필요하며, 재무구조 개선 여부와 수익성 회복이 중요합니다.