영원무역홀딩스(009970) 핵심 간단 분석

영원무역홀딩스(009970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 20일 기준): 85,400원 (+1.43%, 전일 대비 1,200원 상승)
• 52주 최고/최저: 103,700원 / 70,900원
• 거래량: 12,089주
• 거래대금: 1,012백만 원
• 시가: 83,400원
• 고가/저가: 85,400원 / 83,000원

1.1. 호재 뉴스

1. 주요 자회사의 실적 회복: 영원무역 및 영원아웃도어의 실적 개선으로 지주회사의 실적 상승 기대감.
2. 배당 매력: 4.65%의 배당수익률로 안정적인 투자 매력 제공.

1.2. 악재 뉴스

1. 영업이익 감소: 최근 분기 영업이익이 전년 대비 감소하며 수익성 악화 우려.
2. 외국인 매도세 지속: 최근 외국인 투자자들의 매도세가 이어지며 주가 상승 제한 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년
• 주요 사업: 영원무역 및 영원아웃도어 등을 통해 스포츠 의류, 신발, 가방의 제조 및 유통 사업.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 1,645억 원 (코스피 209위)
• 외국인 보유율: 19.65%
• 경쟁사: 휠라홀딩스, 영원무역, DI동일

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출액: 10,758억 원
• 2024년 3분기 영업이익: 1,161억 원
• 2024년 3분기 당기순이익: 594억 원
• 영업이익률: 10.80%
• 순이익률: 5.52%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 14.23%
• 부채비율: 41.30%
• PER: 3.44배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.40배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

1. ESG 경영 강화: 친환경 소재와 지속 가능한 생산 방식 도입으로 브랜드 이미지 개선.
2. 글로벌 시장 성장: 자회사의 북미 및 유럽 시장에서의 매출 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 휠라홀딩스: 40,000원 (PER: 23.42배)
• F&F: 54,600원 (PER: 5.89배)
• 영원무역: 42,100원 (PER: 4.43배)

 

휠라홀딩스(081660) 핵심 간단 분석

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F&F(383220) 핵심 간단 분석

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영원무역(111770) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석

영원무역홀딩스는 PER 3.44배, PBR 0.40배로 동일 업종 평균 대비 저평가 상태. 낮은 PBR은 안정적인 재무 상태와 자산 가치를 보여줍니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 95,000원 (주요 자회사의 실적 개선 및 배당 매력 반영)
• 손절가: 80,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

영원무역홀딩스는 자회사 실적 회복과 안정적인 배당 정책으로 중장기 투자 매력이 높습니다. PER과 PBR 기준으로 저평가 상태이며, 글로벌 시장 성장과 ESG 경영 강화는 긍정적인 요인입니다. 그러나 최근 영업이익 감소와 외국인 매도세는 단기적인 주가 상승의 제한 요인으로 작용할 수 있으니 신중한 접근이 필요합니다.