영원무역(111770) 핵심 간단 분석

영원무역(111770) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 20일 기준): 42,100원 (-0.36%, 전일 대비 150원 하락)
• 52주 최고/최저: 52,700원 / 32,100원
• 거래량: 49,643주
• 거래대금: 2,100백만 원
• 시가: 41,850원
• 고가/저가: 42,950원 / 41,850원

1.1. 호재 뉴스

1. 실적 저점 통과 전망: 대신증권에 따르면 영원무역은 본업 회복세에 힘입어 실적이 저점을 통과하고 있으며, 4분기 영업이익 추정치가 상향 조정되었습니다.
2. 강달러 수혜: 강달러 기조가 지속되면서 해외 매출에서 긍정적인 환율 효과를 기대할 수 있습니다.

1.2. 악재 뉴스

1. 내수 시장 침체: 의류 및 신발 업계의 국내 소비 침체로 일부 수익성 저하 가능성.
2. 수요 감소: 글로벌 경기 둔화로 인한 수요 약화 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년
• 주요 사업: 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, 백팩 제조 및 수출
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 8,655억 원 (코스피 150위)
• 외국인 보유율: 28.85%
• 경쟁사: 휠라홀딩스, F&F, DI동일

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출액: 10,685억 원
• 2024년 3분기 영업이익: 1,045억 원
• 2024년 3분기 당기순이익: 489억 원
• 영업이익률: 9.78%
• 순이익률: 4.57%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 12.77%
• 부채비율: 49.89%
• PER: 4.43배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.53배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

1. 글로벌 시장 확장: 주요 시장인 북미 및 유럽에서의 지속적인 매출 성장 기대.
2. ESG 활동 강화: 친환경 제조 공정 도입 및 지속 가능한 생산 강화로 브랜드 이미지 제고.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 휠라홀딩스: 40,000원 (PER: 23.42배)
• F&F: 54,600원 (PER: 5.89배)
• DI동일: 51,200원 (PER: 202.37배)

 

휠라홀딩스(081660) 핵심 간단 분석

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F&F(383220) 핵심 간단 분석

F&F(383220) 핵심 간단 분석

 

DI동일(001530) 핵심 간단 분석

DI동일(001530) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

영원무역은 PER 4.43배, PBR 0.53배로 동일 업종 평균 대비 저평가 상태. 낮은 PBR은 경쟁사 대비 안정적인 재무 상태와 가치를 보여줍니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 55,857원 (실적 회복 및 글로벌 시장 성장 반영)
• 손절가: 38,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

영원무역은 강달러 수혜와 실적 저점 통과 전망으로 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. PER 및 PBR 기준으로 저평가 상태에 있으며, ESG 활동 강화는 장기적으로 브랜드 가치에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 내수 시장 침체는 단기적인 위험 요인이므로 투자 시 주의가 필요합니다.