아세아(002030) 핵심 간단 분석

아세아(002030) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 20일 기준): 228,000원 (-0.65%, 전일 대비 1,500원 하락)
• 52주 최고/최저: 279,000원 / 167,100원
• 거래량: 4,019주
• 거래대금: 911백만 원
• 시가: 229,500원
• 고가/저가: 229,500원 / 225,500원

1.1. 호재 뉴스

1. 시멘트 수요 안정: 국내 건설업 회복세와 함께 시멘트 사업 안정적 유지.
2. 배당 매력: 높은 배당 성향과 안정적인 재무 구조로 배당 투자 매력 보유.

1.2. 악재 뉴스

1. 영업이익 감소: 최근 분기 영업이익 감소로 수익성 악화 우려.
2. 건설 경기 둔화 가능성: 국내외 경기 불확실성으로 인한 건설 수요 감소 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1957년
• 주요 사업: 시멘트 제조, 제지, 건자재 사업 등
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 4,787억 원 (코스피 390위)
• 외국인 보유율: 8.22%
• 경쟁사: 삼표시멘트, 한일시멘트, 아세아제지

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출액: 4,732억 원
• 2024년 3분기 영업이익: 369억 원
• 2024년 3분기 당기순이익: 241억 원
• 영업이익률: 7.79%
• 순이익률: 5.08%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 7.51%
• 부채비율: 65.52%
• PER: 5.90배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.34배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

1. ESG 활동 강화: 환경 규제를 충족하기 위한 친환경 시멘트 개발.
2. 건설 경기 회복: 중장기적으로 건설업 경기 회복에 따른 시멘트 수요 증가 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼표시멘트: 3,500원 (PER: 8.12배)
• 한일시멘트: 140,000원 (PER: 7.45배)
• 아세아제지: 228,000원 (PER: 5.90배)

삼표시멘트(038500) 핵심 간단 분석

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한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

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아세아제지(002310) 핵심 간단 분석

아세아제지(002310) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

아세아는 PER 5.90배, PBR 0.34배로 동일 업종 평균 대비 저평가 상태. 높은 배당 매력과 안정적인 재무구조는 경쟁사 대비 강점으로 평가됩니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 260,000원 (배당 매력과 건설 경기 회복 기대 반영)
• 손절가: 210,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

아세아는 시멘트 사업에서의 안정성과 높은 배당 매력으로 중장기 투자에 적합한 종목으로 평가됩니다. 다만, 최근 영업이익 감소와 건설 경기 불확실성은 단기적인 리스크 요인으로 작용할 수 있으니 신중한 접근이 필요합니다.