삼표시멘트(038500) 핵심 간단 분석

삼표시멘트(038500) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 3,080원 (+1.65%, 전일 대비 50원 상승)
• 52주 최고/최저: 4,035원 / 2,815원
• 거래량: 118,418주
• 거래대금: 363백만 원
• 시가: 3,035원
• 고가/저가: 3,085원 / 3,030원

주요 뉴스

• 호재:
  • 국내 인프라 및 건설 사업 확대로 인한 수요 증가 가능성.
  • 배당 매력도 증가(2023년 주당 배당금 100원, 배당수익률 3.25%).
• 악재:
  • 건설업 불황과 고환율로 인한 시멘트 수요 감소 우려.
  • 운송비 증가와 고정비 부담으로 인한 수익성 하락 가능성.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1957년
• 주요 사업: 시멘트, 클링커 및 석회석 제조 및 판매.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3,324억 원 (코스닥 183위)
• 외국인 보유율: 2.06%
• 경쟁사: KCC, 한일시멘트, 한일홀딩스, 쌍용C&E

---

3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,723억 원
• 영업이익: 252억 원
• 당기순이익: 116억 원
• 영업이익률: 14.62%
• 순이익률: 6.73%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.98% (양호)
• 부채비율: 115.37% (안정적)
• PER: 6.61배 (동일 업종 평균 7.20배 대비 낮음)
• PBR: 0.45배 (저평가 상태)
• EPS(주당순이익): 466원
• 배당수익률: 3.25% (2023년 기준)

3.3. 성장 가능성

• 국내 인프라 확장: 건설 및 토목 사업 확대에 따라 시멘트 수요 증가 가능성.
• 배당 매력: 지속적인 배당 정책으로 안정적인 투자 매력도 보유.
• 운송비 및 환경 규제 대응: 화물 열차 및 친환경 시멘트로 효율성 제고 노력.

---

4. 관련주

동일 업종 주요 기업

• KCC (KOSPI, 002380): 231,000원 (PER: 4.43배, PBR: 0.33배)
• 한일시멘트 (KOSDAQ, 300720): 16,400원 (PER: 5.30배, PBR: 0.66배)
• KCC글라스 (KOSDAQ, 344820): 38,250원 (PER: 8.53배, PBR: 0.41배)
• 한일홀딩스 (KOSPI, 003300): 15,510원 (PER: 3.83배, PBR: 0.29배)

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

한일홀딩스(003300) 핵심 간단 분석

 

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,500원 (배당 매력과 수익성 개선 반영)
• 손절가: 2,800원 (52주 최저가 대비 10% 하락 시)

---

결론

삼표시멘트는 국내 건설 시장과 밀접한 연관이 있으며, 안정적인 배당 정책으로 중장기 투자 매력도가 높습니다.
다만, 건설업 전반의 불황과 비용 상승이 단기적 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.
수익성과 배당을 고려한 장기 투자 관점에서 적합한 종목으로 판단됩니다.