휠라홀딩스(081660) 핵심 간단 분석

휠라홀딩스(081600) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 40,000원 (전일 대비 -1.60%, 650원 하락)
  • 52주 최고/최저: 44,950원 / 36,400원
  • 거래량: 85,457주
  • 거래대금: 3,428백만 원
• 호재 뉴스
  • 글로벌 시장에서 브랜드 인지도 강화 및 디지털 전환 성공.
  • 동남아 및 신규 시장 확대로 성장 가능성 주목.
  • 배당 확대 및 주주환원 정책 지속.
• 악재 뉴스
  • 미국 시장 구조조정으로 인한 일시적 실적 감소.
  • 스포츠웨어 시장 내 경쟁 심화로 인한 마진 압박.
  • 환율 변동성 확대 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1991년
• 주요 사업: 스포츠웨어 및 신발, 액세서리 제조 및 유통
• 상장 시장: KOSPI
• 시가총액: 2조 4,038억 원 (KOSPI 126위)
• 외국인 보유율: 43.82%
• 경쟁사: F&F (383220, KOSPI), 영원무역 (111770, KOSPI), DI동일 (001530, KOSPI)

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 10,495억 원
• 영업이익: 934억 원
• 당기순이익: 534억 원
• 영업이익률: 8.90%
• 순이익률: 5.08%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.16%
• 부채비율: 95.00%
• PER (2024.09): 23.42배
• PBR (2024.09): 1.17배

3.3. 성장 가능성

• 북미 시장 구조조정 완료 후 안정적 수익 창출 기대.
• 신규 시장(동남아)에서의 매출 증대.
• 디지털 판매 채널 강화로 고정비 절감 및 수익성 개선.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• F&F (383220, KOSPI): 54,600원 (PER: 5.89배)
• 영원무역 (111770, KOSPI): 42,100원 (PER: 4.43배)
• DI동일 (001530, KOSPI): 51,200원 (PER: 202.37배)

 

F&F(383220) 핵심 간단 분석

F&F(383220) 핵심 간단 분석

 

영원무역(111770) 핵심 간단 분석

영원무역(111770) 핵심 간단 분석

 

DI동일(001530) 핵심 간단 분석

DI동일(001530) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 휠라홀딩스는 동종 업계 대비 높은 PER로 성장주로 평가되나, 최근의 미국 시장 구조조정은 추가적인 개선을 요구.
• 경쟁사 대비 안정적인 배당수익률과 외국인 보유율이 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 48,000원 (구조조정 효과 반영 및 성장 시장 기대)
• 손절가: 36,000원 (52주 최저가 하회 시 손실 제한)

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결론

휠라홀딩스는 글로벌 시장 확장 및 디지털 판매 강화로 성장 가능성이 크지만, 미국 시장 구조조정의 여파로 단기적 실적 부담이 예상됩니다. 중장기적 관점에서 주가 회복 및 성장 가능성이 높아 신중한 접근이 필요합니다.