깨끗한나라우(004545) 핵심 간단 분석

깨끗한나라우(004545) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 12,280원 (전일 대비 -0.65%, 80원 하락)
  • 52주 최고/최저: 25,000원 / 10,510원
  • 거래량: 1,306주
  • 거래대금: 16백만 원
• 호재 뉴스
  • 친환경 소비 증가: 지속 가능한 제품에 대한 수요 확대로 시장 점유율 확대 가능성.
  • 정부 정책: 저출산 국가비상사태와 관련한 생리대 및 위생용품 지원 정책의 긍정적 영향.
• 악재 뉴스
  • 재무 악화: 최근 순이익 적자로 재무 구조에 대한 우려 증대.
  • 시장 경쟁 심화: 저가 수입 제품과의 경쟁으로 수익성 압박 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1966년
• 주요 사업: 위생용품, 제지 및 포장재 제조
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 45억 원 (코스피 2208위)
• 외국인 보유율: 3.57%
• 경쟁사: 국일제지(078130), 아세아(002030), 한솔제지(213500), 해성산업(034810)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,394억 원
• 영업손실: -10억 원
• 당기순손실: -135억 원
• 영업이익률: -0.72%
• 순이익률: -9.68%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -12.71%
• 부채비율: 220.88%
• PER: N/A (적자)
• PBR: 2.41배

3.3. 성장 가능성

• 친환경 제품 개발: 생분해성 포장재 등 신제품 연구개발 투자 확대.
• 시장 다각화: 국내외 위생용품 수요 증가로 새로운 시장 진출 가능.
• 정책적 지원: 정부의 환경 및 저출산 문제 대응 정책에 따른 수혜 가능.

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4. 관련주 비교

4.1. 동일 업종 주요 기업 

• 아세아 (002030, KOSPI): 현재가 228,000원, PER 5.90배
• 한솔제지 (213500, KOSDAQ): 현재가 8,670원, PER 176.94배
• 해성산업 (034810, KOSPI): 현재가 5,720원, PER 13.82배

 

아세아(002030) 핵심 간단 분석

아세아(002030) 핵심 간단 분석

 

한솔제지(213500) 핵심 간단 분석

한솔제지(213500) 핵심 간단 분석

 

해성산업(034810) 핵심 간단 분석

해성산업(034810) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 깨끗한나라우는 업종 내 PBR 2.41배로 경쟁사 대비 고평가.
• 부채비율이 높아 안정성이 낮은 점이 우려 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 15,000원 (정부 정책 지원 및 매출 확대 기대 반영)
• 손절가: 10,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

깨끗한나라우는 친환경 트렌드와 정책적 지원 가능성으로 중장기적 투자 매력도를 가질 수 있는 기업입니다.
다만, 재무구조와 수익성 약화가 단기적 리스크로 작용할 가능성이 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다.