신라교역(004970) 핵심 간단 분석

신라교역(004970) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 10,050원 (+0.10%, 전일 대비 +10원)
  • 52주 최고/최저: 12,490원 / 8,260원
  • 거래량: 10,659주
  • 거래대금: 106백만 원
• 호재 뉴스
  • 배당 매력도: 1주당 500원 현금배당 결정(배당수익률 4.98%)
  • 환율 상승 효과: 원/달러 환율 상승으로 수출 관련 매출 증대 기대
• 악재 뉴스
  • 당기순이익 감소: 일부 분기 실적 악화(-12억 원, 2023년 4분기 예상)
  • 시장 내 낮은 거래량: 저조한 거래량으로 투자 유동성 제약 가능성

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2. 기업 개요

• 설립일: 1964년
• 주요 사업: 수산물 가공 및 유통, 해운업
• 상장 시장: KOSPI
• 시가총액: 1,608억 원 (KOSPI 722위)
• 외국인 보유율: 4.02%
• 경쟁사: 삼양식품(003230, KOSPI), 오리온(271560, KOSPI), CJ제일제당(097950, KOSPI), 동서(026960, KOSPI)

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,188억 원 (전년 동기 대비 +4.3%)
• 영업이익: 70억 원 (전년 동기 대비 -2.1%)
• 당기순이익: 101억 원 (전년 동기 대비 +5.7%)
• 영업이익률: 5.88%
• 순이익률: 8.53%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.04% (지배주주 기준)
• 부채비율: 31.32% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 9.87배
• PBR (2024.09): 0.27배

3.3. 성장 가능성

• 해외 시장 확대: 글로벌 수산물 수요 증가로 추가 매출 성장 가능성.
• 비용 절감 노력: 어업 생산성 향상 및 가공 효율화 계획 진행 중.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼양식품 (003230, KOSPI): 748,000원 (PER: 24.80배)
• 오리온 (271560, KOSPI): 103,500원 (PER: 10.67배)
• CJ제일제당 (097950, KOSPI): 260,500원 (PER: 9.24배)
• 동서 (026960, KOSPI): 27,900원 (PER: 17.10배)

 

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

 

오리온(271560) 핵심 간단 분석

오리온(271560) 핵심 간단 분석

 

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

 

동서(026960) 핵심 간단 분석

동서(026960) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER: 신라교역 9.87배로 업종 평균(11.60배) 대비 저평가
• PBR: 0.27배로 동종 업계 대비 낮아 저평가 매력도 높음

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 12,000원 (배당 매력 및 안정적 재무구조 반영)
• 손절가: 9,000원 (52주 최저가 하회 시)

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결론

신라교역은 안정적인 재무구조와 배당 매력도를 가진 기업으로, 현재 저평가된 상태로 보입니다. 다만, 낮은 거래량 및 일부 분기 실적 부진은 단기적으로 주가 상승 제한 요인이 될 수 있습니다. 중장기적 관점에서 배당 수익과 성장성을 기대할 수 있는 종목으로 신중한 접근이 필요합니다.