[2024년 12월 23일 상한가] 동원금속(018500) 핵심 간단 분석

[2024년 12월 23일 상한가] 동원금속(018500) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 1,820원 (+30.00%, 전일 대비 420원 상승)
• 52주 최고/최저: 2,125원 / 960원
• 거래량: 19,576,410주
• 거래대금: 32,986백만 원
• 시가: 1,430원
• 고가/저가: 1,820원 / 1,430원

1.1. 호재 뉴스

1. 자동차 부품 수요 증가: 전기차 및 친환경 자동차 시장 확대로 부품 수요 증가 기대.
2. 이재명 대표 테마주로 분류되며 상한가(동원금속 대표가 이 대표와 같은 경주이씨 종친)

1.2. 악재 뉴스

1. 수익성 저하: 영업이익과 순이익률 감소로 수익성 악화 우려.
2. 외국인 투자 비중 감소: 외국인 매도세 지속으로 글로벌 투자 관심 부족.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1971년
• 주요 사업: 자동차 부품 제조 (도어 프레임, 배터리 프레임 등).
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 851억 원 (코스피 1004위)
• 외국인 보유율: 1.16%
• 경쟁사: 현대모비스, 한온시스템, HL만도

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출액: 1,493억 원
• 2024년 3분기 영업이익: 46억 원
• 2024년 3분기 당기순이익: 4억 원
• 영업이익률: 3.06%
• 순이익률: 0.24%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 11.47%
• 부채비율: 349.63%
• PER: 6.87배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.76배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

1. 전기차 부품 제조: 전기차 시장 확대에 따른 신규 매출원 확보 가능성.
2. 다양한 고객사: 현대차, 기아 등 주요 완성차 업체와의 계약 유지로 안정적 수익원 확보.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (KOSPI, 012330): 244,000원 (PER: 6.65배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (KOSPI, 161390): 39,600원 (PER: 3.94배)
• 한온시스템 (KOSPI, 018880): 4,125원 (PER: -21.48배)
• HL만도 (KOSPI, 204320): 42,200원 (PER: 16.12배)

 

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

동원금속은 PER 6.87배, PBR 0.76배로 동일 업종 평균 대비 적정 수준에 위치하며, 부채비율이 높아 재무 안정성은 다소 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,000원 (전기차 부품 수요 증가 반영)
• 손절가: 1,600원 (단기 급등에 따른 조정 대비)

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결론

동원금속은 전기차 시장 확대로 인한 부품 수요 증가와 주요 완성차 업체와의 안정적인 거래 관계로 성장 가능성이 높습니다. 다만, 부채비율이 높은 점과 단기 급등에 따른 조정 위험에 주의가 필요합니다. 중장기 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.