[2024년 12월 23일 상한가] 삼천당제약(000250) 핵심 간단 분석

[2024년 12월 23일 상한가] 삼천당제약(000250) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 153,500원 (+29.97%, 전일 대비 35,400원 상승)
• 52주 최고/최저: 230,000원 / 61,900원
• 거래량: 1,020,234주
• 거래대금: 153,830백만 원
• 시가: 151,000원
• 고가/저가: 153,500원 / 145,000원

1.1. 호재 뉴스

1. 독일기업과 계약 체결로 상한가: 아일리아 바이오시밀러의 독점 계약 체결로 해외 매출 기대감 상승.
2. R&D 성과: GLP-1 계열 비만 치료제 개발 및 안과 의약품 분야의 글로벌 성장 가능성 강화.

1.2. 악재 뉴스

1. 재무적 약점: 최근 실적에서 당기순이익 적자를 기록하며 수익성에 대한 우려.
2. 높은 밸류에이션 부담: PER 704.13배로 업종 평균 대비 크게 높은 수준.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1943년
• 주요 사업: 안과 의약품, 순환기 질환 치료제, GLP-1 계열 비만 치료제 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 3조 6,007억 원 (코스닥 5위)
• 외국인 보유율: 3.88%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 2024년 3분기 매출액: 524억 원
• 2024년 3분기 영업이익: -8억 원
• 2024년 3분기 당기순이익: -3억 원
• 영업이익률: -1.55%
• 순이익률: -0.54%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE (2024.09): 2.10%
• 부채비율: 36.71%
• PER: 704.13배 (2024.09 기준)
• PBR: 12.96배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

1. 안과 의약품 전문성: 국내외 시장에서 안과 의약품의 독점적 지위를 강화하며, 글로벌 진출 확대.
2. 신약 개발: GLP-1 계열 비만 치료제 및 다양한 바이오시밀러 개발로 매출 구조 다변화 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (KOSPI, 207940): 949,000원 (PER: 64.17배)
• 셀트리온 (KOSPI, 068270): 193,900원 (PER: 207.60배)
• 유한양행 (KOSPI, 000100): 118,100원 (PER: 57.30배)
• SK바이오팜 (KOSPI, 326030): 104,700원 (PER: 142.84배)

 

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

 

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜 기업 분석: 중추신경계 치료제 혁신과 글로벌 성장 전망

SK바이오팜 기업 분석: 중추신경계 치료제 혁신과 글로벌 성장 전망

 

4.2. 비교 분석

삼천당제약은 PER과 PBR 측면에서 동일 업종 평균 대비 고평가 상태이며, 글로벌 시장 확대 가능성은 긍정적으로 평가됩니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 180,000원 (아일리아 바이오시밀러 독점 계약과 신약 개발 성과 기대 반영)
• 손절가: 140,000원 (단기 급등에 따른 조정 리스크 대비)

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결론

삼천당제약은 글로벌 시장에서의 성장성과 신약 개발로 주목받고 있으며, 바이오시밀러와 비만 치료제 등으로 매출 다변화가 기대됩니다. 다만, 재무적 불안정성과 높은 밸류에이션 부담으로 단기 변동성에 유의하며, 중장기적인 관점에서 투자 접근이 필요합니다.