케이엔솔(053080) 핵심 간단 분석

케이엔솔(053080) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 14,300원 (+1.63%, 전일 대비 230원 상승)
• 52주 최고/최저: 24,450원 / 10,670원
• 거래량: 1,804,372주
• 거래대금: 26,507백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 15,000원
  • 고가: 15,320원
  • 저가: 14,280원

호재 뉴스

• 2차전지와 클린룸 관련 기술력 강화 및 신규 프로젝트 수주 가능성.
• 배터리 3사를 대상으로 한 드라이룸 공급이 시장에서 주목받음.

악재 뉴스

• 경쟁 심화 및 수익성 감소 가능성.
• 재무 안정성을 개선하기 위한 채무 보증 부담 증가.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2001년
• 주요 사업: 클린룸 및 드라이룸 설계·시공, 2차 전지 제조용 특수 설비 제공.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,859억 원 (코스닥 395위)
• 외국인 보유율: 2.49%
• 경쟁사: 두산에너빌리티, 현대로템, 레인보우로보틱스.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,631억 원
• 영업이익: 102억 원
• 당기순이익: 39억 원
• 영업이익률: 6.23%
• 순이익률: 2.41%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.08%
• 부채비율: 133.90% (부채 부담 증가 추세)
• PER: 12.03배
• PBR: 1.06배

3.3. 성장 가능성

• 2차전지 시장 성장과 드라이룸 기술에 대한 글로벌 수요 증대.
• 친환경 설비 분야로의 확장 가능성.

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4. 관련주 비교 분석

동일 업종 주요 기업

• 두산에너빌리티 (034020): 18,900원 (PER: 147.66배)
• 현대로템 (064350): 55,000원 (PER: 19.45배)
• 레인보우로보틱스 (277810): 234,000원 (PER: -221.80배)

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

 

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

현대로템(064350) 핵심 간단 분석

 

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

레인보우로보틱스(277810) 핵심 간단 분석

 

케이엔솔의 위치

• 업종 내 상대적으로 낮은 PER(12.03배)와 적정 PBR(1.06배)을 보유.
• 그러나 부채비율 상승은 위험 요인으로 평가됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 18,000원 (성장성 및 시장 확대 기대 반영)
• 손절가: 12,000원 (부채 증가와 수익성 둔화 가능성 대비)

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결론

케이엔솔은 2차전지와 클린룸 관련 설비 수요 증가로 인해 성장 가능성이 높지만, 부채 비율 상승과 경쟁 심화가 중장기적 리스크로 작용할 수 있습니다. 신중한 접근이 필요하며, 안정적 매출 성장이 확인될 경우 투자 매력도가 높아질 전망입니다.