워트(396470) 핵심 간단 분석

워트(396470) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 9,560원 (+8.02%, 전일 대비 710원 상승)
• 52주 최고/최저: 18,290원 / 6,470원
• 거래량: 11,567,060주
• 거래대금: 115,538백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 9,660원
  • 고가: 10,500원
  • 저가: 9,220원

호재 뉴스:

• HBM 관련 기술 수요 증가: CES 2025와 관련된 반도체 고성능 기술 장치의 필요성이 증가하며 관심 증대.
• 안정적 부채비율: 부채비율 2.52%로 높은 재무 안정성 유지.
• 디본딩 공정 관련 항온기 장치: 엔비디아 블랙웰 대량생산 관련 기술력 강조.

악재 뉴스:

• 낮은 이익률: 영업이익률과 순이익률이 업종 평균 대비 낮아 추가 개선 필요.
• 주가 변동성: 최근 거래량 급등과 단기적 상승으로 변동성 확대.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2004년
• 주요 사업: 반도체 및 디스플레이 생산설비의 환경제어 장비 개발 및 생산.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,541억 원 (코스닥 478위)
• 외국인 보유율: 0.74%
• 경쟁사: 한미반도체, 디스플레이 관련 환경설비 기업.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 35억 원
• 영업이익: 7억 원
• 당기순이익: 13억 원
• 영업이익률: 20.00%
• 순이익률: 36.14%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 4.74%
• 부채비율: 2.52% (업계 대비 매우 안정적)
• PER (2023.12): 55.58배
• PBR (2023.12): 2.47배

3.3. 성장 가능성:

• 반도체 기술 수요 증가: 글로벌 반도체 시장 성장에 따라 고성능 냉각 기술 및 항온기 장치 수요 확대.
• 기술적 우위: 액침냉각 및 항온기 장치 분야에서 지속적인 기술 개발.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 삼성전자 (005930, 코스피): 57,300원 (PER: 12.14배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 194,700원 (PER: 13.59배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 115,800원 (PER: 61.99배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 워트는 PER 55.58배로 업종 평균(12.09배) 대비 고평가 상태.
• 부채비율 및 영업이익률은 안정적이나, 수익성 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 11,500원 (반도체 기술 수요 확대 및 CES 2025 수혜 기대 반영)
• 손절가: 8,500원 (주요 기술적 지지선)

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결론

워트는 안정적인 재무 구조와 반도체 시장 성장에 따른 기술적 강점을 가진 기업으로 평가됩니다. 다만, 낮은 순이익률과 높은 밸류에이션이 부담으로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서 기술력 강화를 통해 추가 성장 가능성이 있는 종목으로 보이며, 단기적으로 변동성이 높은 상황에서 신중한 접근이 필요합니다.