삼성공조(006660) 핵심 간단 분석

삼성공조(006660) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 12,200원 (+29.93%)
• 52주 최고/최저: 20,700원 / 7,820원
• 거래량: 8,027,464주
• 거래대금: 92,179백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 10,220원
  • 고가: 12,200원 (상한가)
  • 저가: 9,730원
• 호재 뉴스:
  • 전기차 시장 확대 및 관련 냉각 시스템 수요 증가.
  • 저평가 상태에서 기관 및 개인 매수세 유입.
• 악재 뉴스:
  • 영업이익률 감소로 인해 단기 수익성 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1980년
• 주요 사업: 자동차용 냉난방 공조 시스템 및 산업용 열교환기 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 991억 원 (코스피 954위)
• 외국인 보유율: 4.94%
• 경쟁사: 한온시스템, 현대모비스, HL만도.

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적

• 2023년 12월 실적:
  • 매출액: 1,259억 원
  • 영업이익: 54억 원
  • 당기순이익: 141억 원
  • 영업이익률: 4.32%
  • 순이익률: 11.19%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 5.25% (지배주주 기준)
• 부채비율: 15.58% (재무 안정성 우수)
• PER: 8.89배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 0.34배 (2024년 9월 기준)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 성장과 함께 공조 및 냉각 시스템 수요 증가.
• 글로벌 시장에서 자동차 열관리 기술의 중요성이 부각되며 매출 확장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330, 코스피): 251,000원 (PER: 6.84배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390, 코스피): 39,950원 (PER: 3.97배)
• 한온시스템 (018880, 코스피): 4,600원 (PER: -23.96배)

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 삼성공조는 PER 8.89배, PBR 0.34배로 동일 업종 평균 대비 저평가된 상태.
• 높은 부채 안정성과 저평가된 밸류에이션이 주요 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 15,000원 (전기차 시장 성장과 기술력 강화 반영)
• 손절가: 10,000원 (최근 저점 기준)

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결론

삼성공조는 전기차 시장 확대에 따른 공조 시스템 수요 증가와 안정적인 재무 구조가 강점입니다. 다만, 영업이익률이 낮아 단기 수익성 확보가 주요 과제입니다. 중장기 투자 관점에서 저평가된 밸류에이션과 성장성을 고려해 신중히 접근할 가치가 있습니다.