한화엔진(082740) 핵심 간단 분석

한화엔진(082740) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 21,850원 (+13.27%, 전일 대비 2,560원 상승)
• 52주 최고/최저: 23,050원 / 7,990원
• 거래량: 7,807,550주
• 거래대금: 170,798백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 21,000원
  • 고가: 23,050원
  • 저가: 21,000원

호재 뉴스:

• 대규모 공급 계약 체결로 실적 성장 기대감.
• 글로벌 조선업 회복세와 관련 수주 증가 가능성.
• 트럼프 군함 건조 정책 발언으로 관련주 동반 강세.

악재 뉴스:

• 높은 부채비율(407.19%)로 재무 안정성 우려.
• 실적 개선이 아직 초기 단계로 지속 가능성 검증 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1990년
• 주요 사업: 선박용 디젤 엔진 및 발전 엔진 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 8,233억 원 (코스피 160위)
• 외국인 보유율: 9.15%
• 경쟁사: 현대중공업, 한국조선해양, 삼성중공업 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2,961억 원
• 영업이익: 153억 원
• 당기순이익: 106억 원
• 영업이익률: 5.16%
• 순이익률: 3.57%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 12.33% (지배주주 기준)
• 부채비율: 407.19% (높음)
• PER: 48.23배
• PBR: 5.17배

3.3. 성장 가능성

• 조선업 회복에 따른 엔진 수요 증가 기대.
• 대규모 수주와 글로벌 시장 확장.
• 친환경 엔진 개발을 통한 기술 경쟁력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HD현대중공업 (329180, 코스피): 303,500원 (PER: 94.23배)
• HD한국조선해양 (009540, 코스피): 235,000원 (PER: 27.41배)
• 한화오션 (042660, 코스피): 44,300원 (PER: 55.38배)
• 삼성중공업 (010140, 코스피): 12,010원 (PER: -169.15배)

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

 

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 한화엔진은 ROE 12.33%로 업계 평균 대비 높음.
• PER(48.23배)와 PBR(5.17배)은 업종 평균 대비 높은 수준으로 밸류에이션 부담 있음.
• 하지만 실적 개선 초기 단계로, 성장성에 대한 기대감 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 25,000원 (조선업 회복과 대규모 수주 반영)
• 손절가: 19,000원 (심리적 지지선 이탈 시 손실 제한)

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결론

한화엔진은 조선업 회복과 대규모 수주로 실적 성장 가능성이 높습니다. 하지만 높은 부채비율과 초기 단계의 실적 개선은 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 성장 가능성이 있으나, 단기적 밸류에이션 부담을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.