신영와코루(005800) 핵심 간단 분석

신영와코루(005800) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 8일 기준): 12,350원 (+30.00%, 전일 대비 2,850원 상승, 상한가)
• 52주 최고/최저: 12,350원 / 8,440원
• 거래량: 1,348,914주
• 거래대금: 15,863백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 10,400원
  • 고가: 12,350원
  • 저가: 10,200원
• 호재 뉴스:
  • 알짜 부동산 가치가 부각되며 기업 저평가 해소 기대감.
  • 강남 소재 빌딩 보유 자산가치가 5,400억 원 이상으로 평가.
• 악재 뉴스:
  • 실질적인 영업이익 감소와 배당 성향 하락 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1968년
• 주요 사업: 여성 내의류 제조 및 판매 (주요 브랜드: 비너스, 와코루, 솔브)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1,112억 원 (코스피 893위)
• 외국인 보유율: 26.18%
• 주요 경쟁사: 휠라홀딩스, F&F, 영원무역 등.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 548억 원
• 영업이익: 23억 원
• 당기순이익: 26억 원
• 영업이익률: 4.23%
• 순이익률: 4.76%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 0.72% (낮은 수익성)
• 부채비율: 9.86% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 41.58배
• PBR (2024.09): 0.30배 (업종 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 강남 주요 부동산 자산 가치를 바탕으로 저평가 기업으로 재평가 가능성.
• 고정 자산 활용 사업 다각화 및 신규 브랜드 런칭으로 시장 점유율 확대 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 휠라홀딩스 (081660): 41,250원 (PER: 24.15배)
• F&F (383220): 60,000원 (PER: 6.47배)
• 영원무역 (111770): 40,850원 (PER: 4.29배)

휠라홀딩스(081660) 핵심 간단 분석

휠라홀딩스(081660) 핵심 간단 분석

 

F&F(383220) 핵심 간단 분석

F&F(383220) 핵심 간단 분석

 

영원무역(111770) 핵심 간단 분석

영원무역(111770) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 신영와코루의 PER 41.58배는 업종 평균(8.91배) 대비 고평가.
• PBR 0.30배로 자산 대비 저평가 상태 유지.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 15,000원 (부동산 자산가치 반영 및 재평가 기대)
• 손절가: 10,000원 (영업실적 부진 및 재평가 실패 시)

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결론

신영와코루는 강남 소재 부동산 가치를 통해 자산 대비 저평가된 기업으로 평가받으며, 단기적 주가 상승 가능성이 존재합니다. 그러나 낮은 영업이익률과 배당 성향 하락 우려는 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적 투자 관점에서 자산 가치에 기반한 상승 잠재력을 주목하되, 실적 개선 여부를 지속적으로 모니터링하는 신중한 접근이 필요합니다.