선익시스템(171090) 핵심 간단 분석

선익시스템(171090) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 6일 기준)
  • 종가: 47,600원 (+5.54%, 전일 대비 2,500원 상승)
  • 52주 최고/최저: 75,500원 / 22,650원
  • 거래량: 121,407주
  • 거래대금: 5,806백만 원
  • 시가: 44,750원
  • 고가/저가: 48,900원 / 44,750원
• 호재 뉴스
  • OLED 증착기 수주 증가: 98억 원 규모의 연구용 OLED 디스플레이 장비 계약 체결.
  • OLED 시장 리더십 강화: OLEDoS와 QLED 분야에서도 유의미한 성과.
  • 연구개발 투자: 97억 원 규모의 QLED 디스플레이 연구 장비 계약으로 기술력 강화.
• 악재 뉴스
  • 부진한 분기 실적: 2024년 3분기 영업이익 적자 지속.
  • 높은 PER과 낮은 ROE: 업종 평균 대비 상대적으로 높은 PER(60.18배)로 밸류에이션 부담.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1990년
• 주요 사업: OLED 증착기 및 OLEDoS 장비 제조, 디스플레이 장비 및 부품.
• 시가총액: 4,519억 원 (코스닥 132위)
• 외국인 보유율: 1.91%
• 경쟁사: LX세미콘 (108320, KOSDAQ), 덕산네오룩스 (213420, KOSDAQ), 서울반도체 (046890, KOSDAQ), 이녹스첨단소재 (272290, KOSDAQ).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 129억 원
• 영업이익: -16억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: 79억 원
• 영업이익률: -12.17%
• 순이익률: 61.38%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.90%
• 부채비율: 90.17%
• PER (2024.09): 60.18배
• PBR (2024.09): 5.63배

3.3. 성장 가능성

• OLED 시장 확대: OLED와 OLEDoS 기술의 확대로 디스플레이 시장에서 수요 증가.
• 연구개발 강화: 지속적인 기술력 향상을 통한 글로벌 점유율 확보.
• 수주 확대: OLED 증착기 관련 신규 계약이 실적에 기여할 전망.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• LX세미콘 (108320, KOSDAQ): 59,600원 (PER: 6.19배)
• 덕산네오룩스 (213420, KOSDAQ): 29,500원 (PER: 19.01배)
• 서울반도체 (046890, KOSDAQ): 7,460원 (PER: -10.39배)
• 이녹스첨단소재 (272290, KOSDAQ): 21,300원 (PER: 11.18배)

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

LX세미콘(108320) 핵심 간단 분석

 

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

덕산네오룩스(213420) 핵심 간단 분석

 

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

서울반도체(046890) 핵심 간단 분석

 

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

이녹스첨단소재(272290) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 선익시스템은 높은 PER과 PBR로 인해 업종 평균 대비 고평가 상태.
• 그러나, 높은 ROE와 OLED 시장 점유율 1위라는 강점 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 60,000원 (OLED 시장 점유율 확대 및 기술력 반영)
• 손절가: 40,000원 (하락 추세 시 손실 최소화)

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결론

선익시스템은 OLED 및 디스플레이 시장의 성장 가능성과 기술력을 기반으로 긍정적인 투자 매력을 가지고 있습니다. 다만, 실적 개선이 단기적으로 확인될 필요가 있으며, 밸류에이션 부담이 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다.