듀켐바이오(176750) 핵심 간단 분석

듀켐바이오(176750) 핵심 간단 분석

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 8,390원 (전일 대비 +9.39% 급등)
• 52주 최고/최저: 19,570원 / 5,610원
• 거래량: 573,350주 (거래 증가, 투자자 관심 증가)
• 거래대금: 4,711백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 7,680원
  • 고가: 8,520원 (장중 상승 폭 확대)
  • 저가: 7,270원

📈 호재 뉴스

✅ 치매 진단 증가로 핵의학 영상 수요 증가 (진단 시장 성장 기대)
✅ 방사선 항암 치료 시장 확대 (관련 신약 및 진단 제품 수혜 기대)
✅ 외국인 및 기관 동반 순매수:

• 외국인: +6,141주 순매수
• 기관: +73,485주 순매수 (기관 투자자의 유입 긍정적)
  ✅ 제약·바이오 공모주 청약 관심 증가 (업종 전반에 긍정적 분위기)

📉 악재 뉴스

❌ 과거 적자 기록: 2022년 당기순이익 -28억 원으로 적자 경험.
❌ 부채비율 여전히 높은 수준 (126.10%) (재무 안정성 우려)
❌ PER(37.15배) 및 PBR(6.75배) 고평가 부담: 바이오 업종 특성상 성장 기대감 반영.
❌ 주가 변동성 확대: 최근 급등세로 인해 단기 조정 가능성 존재.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 방사성 의약품 및 핵의학 영상 진단 관련 제품 개발 및 판매.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,387억 원 (코스닥 288위, 중소형 제약사)
• 외국인 보유율: 0.21% (외국인 투자자 관심 낮음)
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 347억 원 (전년 대비 성장)
• 영업이익: 53억 원 (영업이익률 15.15%로 개선)
• 당기순이익: 40억 원 (순이익률 11.53%로 흑자 전환)
• ROE: 20.31% (수익성 양호)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 126.10% (재무 안정성 개선 필요)
• 당좌비율: 58.69% (단기 부채 상환 능력 개선 중)
• PER: 37.15배 (시장 평균 대비 다소 높은 수준, 성장 기대감 반영)
• PBR: 6.75배 (기업 가치 대비 주가 변동성 높음)

3.3. 성장 가능성

📌 치매 및 암 진단 시장 확대: 방사성 의약품 수요 증가 전망.
📌 핵의학 영상 및 진단 기술 성장: 관련 제품의 글로벌 시장 확대 가능성.
📌 정부 및 연구기관과 협력 강화: 신약 개발 및 의료기술 발전에 따른 성장 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스닥): 1,095,000원 (PER: 74.05배, 대형 바이오 기업)
• 셀트리온 (068270, 코스닥): 176,000원 (PER: 197.53배, 글로벌 바이오 리더)
• 유한양행 (000100, 코스피): 123,300원 (PER: 59.83배, 제약 대기업)
• SK바이오팜 (326030, 코스닥): 103,200원 (PER: 140.79배, 신약 개발 전문기업)

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 듀켐바이오는 중소형 바이오 기업으로 대형사 대비 연구개발(R&D) 및 시장 점유율이 낮음.
• 치매 및 암 진단 시장 수혜 가능성이 크지만, 단기적 실적 개선이 필요함.
• 현재 PER(37.15배)는 대형 바이오주보다는 낮지만, 재무 안정성 및 수익성 개선이 중요.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 9,500원 (단기 상승 모멘텀 유지 시 목표가 설정 가능)
🛑 손절가: 7,500원 (추가 하락 시 손실 최소화 전략 필요)

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🔍 결론

듀켐바이오는 방사성 의약품 및 핵의학 영상 기술 성장 기대감으로 최근 주가 상승세를 보이고 있으며, 단기적으로 긍정적인 흐름을 유지할 가능성이 큽니다.

📢 단기적으로는 추가 상승 가능성이 있지만, 중장기 투자 시 재무 건전성과 실적 개선 여부를 고려해야 합니다.
🚨 고평가 부담 및 주가 변동성이 높은 만큼, 신중한 매매 전략이 필요합니다.

✅ 보유자는 목표가까지 상승 여력을 지켜보면서, 신규 진입자는 조정 시 저점 매수를 고려하는 것이 바람직합니다.