[2024년 12월 20일 상한가] 디젠스(113810) 핵심 간단 분석

[2024년 12월 20일 상한가] 디젠스(113810) 핵심 간단 분석

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 1,536원 (+29.95%, 상한가)
  • 52주 최고/최저: 1,657원 / 549원
  • 거래량: 13,344,490주
  • 거래대금: 18,612백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 1,214원
  • 고가: 1,536원
  • 저가: 1,162원
• 호재 뉴스
  • 전기차 시장 성장: 디젠스가 전기차 관련 부품 사업에 진출하며 기대감을 반영.
  • 이재명 테마주로 상한가: 디젠스 이석우 대표가 이재명 대표와 같은 경주이씨
• 악재 뉴스
  • 실적 부진: 영업이익과 순이익이 최근 분기에 감소세를 보이며 재무적 불안정성 부각.
  • 시장 변동성 경고: 한국거래소의 주가 변동성 경고.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1990년
• 주요 사업: 자동차 배기 시스템 부품 제조 (머플러, 배기 매니폴드 등)
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 501억 원 (코스닥 1199위)
• 외국인 보유율: 1.15%
• 경쟁사: 현대모비스, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 209억 원
• 영업이익: 11억 원
• 당기순이익: 13억 원
• 영업이익률: 5.33%
• 순이익률: 6.28%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 17.46% (지배주주 기준)
• 부채비율: 243.68% (높은 수준)
• PER: 12.80배 (2024.09 기준)
• PBR: 2.33배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 확장: 전기차 부품 개발을 통해 시장 성장 가능성 확보.
• 수출 다변화: 북미와 유럽 지역으로 수출을 확대하며 글로벌 시장 진출.
• 재무 안정성 확보 과제: 부채비율을 낮추고 이익률 개선 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330, 코스피): 244,000원 (PER: 6.65배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390, 코스피): 37,800원 (PER: 3.76배)
• 한온시스템 (018880, 코스피): 4,090원 (PER: -21.30배)

 

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 디젠스는 PER 12.80배, PBR 2.33배로 업종 평균 대비 다소 고평가된 상태.
• 부채비율이 높은 편이나, ROE와 성장 가능성이 긍정적으로 평가됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,800원 (전기차 부품 사업 진출과 테마주로서의 관심 반영)
• 손절가: 1,300원 (단기 변동성 리스크 대비)

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결론

디젠스는 전기차 부품 사업 진출 및 정치 테마주로의 부각이 긍정적 요인이지만, 높은 부채비율과 실적 변동성이 주요 리스크로 작용합니다. 단기적 관심과 중장기적 재무 개선 여부에 따라 투자 전략을 세우는 것이 바람직합니다.