디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)

• 종가: 7,530원 (-1.70%, 전일 대비 130원 하락)
• 52주 최고/최저: 7,900원 / 5,590원
• 거래량: 26,178주
• 거래대금: 197백만 원

주요 시세 정보

• 시가: 7,750원
• 고가: 7,760원
• 저가: 7,450원

호재 뉴스

1. 강남대성 기숙 의대관 인수 등 공격적인 M&A를 통한 시장 확장.
2. 비과세 배당 추진 및 투자자들에게 안정적인 배당 정책 제공.

악재 뉴스

1. 3분기 영업이익 감소(-6.11%)로 인해 일부 투자자 우려 증폭.
2. 데이터 보안 문제 및 일부 개인정보 이슈로 인한 이미지 타격.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2000년
• 주요 사업: 온라인 교육 플랫폼 대성마이맥 및 강남대성학원 운영.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,084억 원 (코스닥 321위)
• 외국인 보유율: 3.12%
• 경쟁사: 메가스터디교육, 대교, 웅진씽크빅.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 693억 원
• 영업이익: 184억 원
• 당기순이익: 147억 원
• 영업이익률: 26.60%
• 순이익률: 21.17%

3.2 주요 재무 지표

• ROE: 9.82%
• 부채비율: 46.73%
• PER: 14.32배
• PBR: 1.46배

3.3 성장 가능성

1. 교육 시장 성장성: 의대 및 전문 직업 교육 시장 확대에 따른 수혜 기대.
2. 온라인 학습 강화: 대성마이맥 플랫폼 확장 및 AI 기반 학습 시스템 개발.
3. 글로벌 확장: 해외 시장 진출 계획 및 M&A를 통한 사업 다각화.

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4. 관련주

4.1 동일 업종 주요 기업

• 메가스터디교육 (215200, 코스닥): 42,900원 (PER: 6.22배)
• 대교 (019680, 코스피): 2,575원 (PER: -4.65배)
• 웅진씽크빅 (095720, 코스닥): 1,597원 (PER: -5.70배)

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

 

대교(019680) 핵심 간단 분석

대교(019680) 핵심 간단 분석

 

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

 

4.2 비교 분석

• 디지털대성은 업종 평균 대비 높은 PER (14.32배)와 PBR (1.46배)을 보이며 고평가된 상태.
• 하지만 높은 영업이익률 (26.60%)과 안정적인 재무 구조는 경쟁사 대비 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 8,500원 (교육 플랫폼 확대 및 M&A 효과 기대 반영)
• 손절가: 6,800원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

디지털대성은 안정적인 수익성과 성장 가능성을 보유한 기업으로, 의대 교육 시장 진출 및 온라인 학습 플랫폼 강화로 중장기적인 성장 기대가 높음.
다만, 단기적으로는 이익 감소와 데이터 보안 이슈로 인한 주가 변동성이 우려되므로 신중한 접근이 필요함.