코스메카코리아(241710) 핵심 간단 분석

코스메카코리아(241710) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 6일 기준)
  • 종가: 52,600원 (-3.31%, 전일 대비 1,800원 하락)
  • 52주 최고/최저: 98,500원 / 31,000원
  • 거래량: 175,280주
  • 거래대금: 9,270백만 원
  • 시가: 54,600원
  • 고가: 55,800원
  • 저가: 52,000원
• 호재 뉴스
  • 지속적인 K뷰티 수출 성장 전망 및 ODM 시장 확대.
  • AI 기반 생산 효율화 기술 도입으로 비용 절감 및 품질 개선 기대.
  • 중국 수요 회복 조짐으로 수출 개선 예상.
• 악재 뉴스
  • 글로벌 시장 불확실성으로 단기 실적 변동성 확대.
  • 원자재 가격 상승에 따른 제조 비용 부담 증가 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1999년
• 주요 사업: 화장품 ODM/OEM 전문기업으로 기초 및 색조 화장품 제조 및 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 5,618억 원 (코스닥 95위)
• 외국인 보유율: 8.94%
• 경쟁사: 코스맥스(192820, KOSPI), 한국콜마(161890, KOSPI).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,266억 원
• 영업이익: 152억 원
• 당기순이익: 86억 원
• 영업이익률: 12.01%
• 순이익률: 6.75%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 19.36% (지배주주 기준)
• 부채비율: 78.65% (재무 안정성 양호)
• PER: 15.76배 (2024.09 기준)
• PBR: 2.78배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• ODM 시장 성장: 글로벌 K뷰티 열풍 지속에 따라 ODM 수요 증가.
• AI 기술 도입: 생산 공정 효율화와 맞춤형 화장품 생산 가능성.
• 중국 시장 회복: 주요 수출국으로의 판매 확대 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 코스맥스 (192820, KOSPI): 143,400원 (PER: 20.69배)
• 한국콜마 (161890, KOSPI): 56,900원 (PER: 137.44배)
• 아모레퍼시픽 (090430, KOSPI): 115,800원 (PER: 11.58배)

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

 

한국콜마(161890) 핵심 간단 분석

한국콜마(161890) 핵심 간단 분석

 

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 코스메카코리아는 PER 15.76배, PBR 2.78배로 업종 평균 대비 적정 평가 상태.
• 높은 ROE와 안정적인 부채비율은 주요 경쟁사 대비 경쟁력.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 65,000원 (ODM 수출 성장과 AI 기술 도입 반영)
• 손절가: 48,000원 (저점 대비 손실 제한을 위한 기준 설정)

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결론

코스메카코리아는 K뷰티 ODM 시장의 성장성과 기술 혁신을 기반으로 중장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 그러나 단기적으로는 글로벌 시장 불확실성과 원자재 가격 변동성에 주의가 필요합니다. 신중한 투자 접근이 권장됩니다.