MDS테크(086960) 핵심 간단 분석

MDS테크(086960) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2025년 1월 8일 기준):

• 종가: 1,453원 (+6.37%, 전일 대비 87원 상승)
• 52주 최고/최저: 2,215원 / 768원
• 거래량: 113,198,359주
• 거래대금: 166,906백만 원

주요 시세 정보:

• 시가: 1,344원
• 고가: 1,610원
• 저가: 1,308원

호재 뉴스:

• AI 중심 임베디드 시스템 사업 확장: 신규 기술 솔루션 발표로 시장 관심 증가.
• 미국 모비썸 TSI 솔루션 공급 등 글로벌 시장 확대 기대.

악재 뉴스:

• 일부 단기 차익 실현 우려로 외국인 및 기관 매도 확대.
• 높은 PER(207.57배)로 밸류에이션 부담 지속.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2004년
• 주요 사업: 임베디드 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,349억 원 (코스닥 556위)
• 외국인 보유율: 1.29%
• 경쟁사: 더존비즈온, 엠로, 안랩, 한글과컴퓨터

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 431억 원
• 영업이익: 34억 원
• 당기순이익: 12억 원
• 영업이익률: 8.00%
• 순이익률: 2.83%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 0.46% (지배주주 기준)
• 부채비율: 46.75% (안정적 재무 구조)
• PER: 207.57배 (밸류에이션 부담)
• PBR: 1.06배

3.3. 성장 가능성:

• 임베디드 시스템 시장 성장: IoT와 AI 기술 확장으로 임베디드 소프트웨어 수요 증가.
• 글로벌 시장 진출: 미국 및 유럽 기업들과의 협력 강화.
• 신기술 도입: 자동차 소프트웨어 및 AI 기반 솔루션에 주력.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 더존비즈온 (012510, 코스피): 56,500원 (PER: 36.38배)
• 엠로 (058970, 코스닥): 66,300원 (PER: 71.60배)
• 안랩 (053800, 코스닥): 69,900원 (PER: 20.82배)
• 한글과컴퓨터 (030520, 코스닥): 21,750원 (PER: 27.15배)

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

MDS테크는 동종 업계 대비 PER이 매우 높아 추가 상승 여력은 제한적일 수 있으나, 소프트웨어 시장의 높은 성장 가능성과 글로벌 확장이 긍정적 요인으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,700원 (글로벌 진출과 신사업 기대감 반영)
• 손절가: 1,300원 (저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

MDS테크는 임베디드 소프트웨어 시장에서의 성장 가능성을 보유한 기업으로, 최근 기술 협력 확대와 시장 확장이 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션 부담과 기관 매도세는 단기 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서 신중한 접근이 필요합니다.